近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.49 | 1.90 | 1.71 | 2.00 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.55 | 0.36 | 0.65 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王莹莹 | 2018/08/24 | 6年2月27天 | 13.16 | 王莹莹，女，中国籍，7年证券从业经历，英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员、北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。2019年11月13日至2021年3月18日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月18日至2022年7月18日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日至2022年7月18日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月14日至2023年11月3日任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2023年6月13日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2022年7月18日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈钟闻 | 2017/08/10 | 2020/03/20 | 2年7月10天 | 7.62 |
鹏扬现金通利货币A鹏扬现金通利货币B鹏扬现金通利货币D鹏扬现金通利货币E基金总份额
鹏扬现金通利货币A鹏扬现金通利货币B鹏扬现金通利货币D鹏扬现金通利货币E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4164 | 4314 | 4712 | 3476 | |
| 户均持有份额(万) | 1.48 | 2.17 | 2.55 | 3.17 | |
| 机构持有比例(%) | 56.21 | 66.20 | 43.22 | 39.61 | |
| 个人持有比例(%) | 43.79 | 33.80 | 56.78 | 60.39 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,112.48 | 0.33 | -1.94 |
| 其中：政策性金融债 | 5,112.48 | 0.33 | -1.94 |
| 短期融资券 | 99,212.01 | 6.33 | 3.60 |
| 中期票据 | 6,090.14 | 0.39 | -2.07 |
| 同业存单 | 720,628.63 | 45.99 | -12.63 |
| 合计 | 831,043.26 | 53.04 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112406292 | 24交通银行CD292 | 400.00 | 39462.80 | 2.52 |
| 112499961 | 24湖北银行CD099 | 300.00 | 29892.81 | 1.91 |
| 012483087 | 24中建二局SCP007 | 200.00 | 20011.09 | 1.28 |
| 112420040 | 24广发银行CD040 | 200.00 | 19954.71 | 1.27 |
| 112485011 | 24齐鲁银行CD086 | 200.00 | 19940.93 | 1.27 |
| 112414205 | 24江苏银行CD205 | 200.00 | 19919.63 | 1.27 |
| 112486429 | 24青岛农商行CD201 | 200.00 | 19918.17 | 1.27 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 200.00 | 19839.59 | 1.27 |
| 112417093 | 24光大银行CD093 | 200.00 | 19834.85 | 1.27 |
| 112486479 | 24广州农村商业银行CD117 | 200.00 | 19822.06 | 1.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.21% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.28 |
| 本期利润(万元) | 29.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,382.37 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 鹏扬淳旭债券A
- 鹏扬淳旭债券C
- 鹏扬消费主题混合A
- 鹏扬消费主题混合C
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- 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C
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- 鹏扬永利90天持有债券C
- 鹏扬中债0-3年政金债指数A
- 鹏扬中债0-3年政金债指数C
- 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A
- 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C
- 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E
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- 鹏扬聚优睿选混合C
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