近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4029元 | 7日年化收益率%： | 1.52 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:231/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-09 | 资产净值(亿元)： | 57.89(2024-12-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 1.78 | 3.95 | 5.92 | 19.74 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.48 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.95 | 1.43 | 8.25 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 112/903 | 220/899 | 174/894 | 231/899 | 147/878 | 176/780 | 174/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 1.75 | 1.90 | 1.71 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.40 | 0.55 | 0.36 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王莹莹 | 2018/08/24 | 6年7月20天 | 13.82 | 王莹莹，女，中国籍，7年证券从业经历，英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员、北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，曾任交易管理部债券交易员、专户投资部投资组合经理。2018年8月24日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任鹏扬现金通利货币市场基金基金经理。2019年11月13日至2021年3月18日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月18日至2022年7月18日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日至2022年7月18日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月14日至2023年11月3日任鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2023年6月13日任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2022年7月18日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈钟闻 | 2017/08/10 | 2020/03/20 | 2年7月10天 | 7.62 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4316 | 4164 | 4314 | 4712 | |
| 户均持有份额(万) | 1.87 | 1.48 | 2.17 | 2.55 | |
| 机构持有比例(%) | 64.40 | 56.21 | 66.20 | 43.22 | |
| 个人持有比例(%) | 35.60 | 43.79 | 33.80 | 56.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 208,308.66 | 12.21 | 5.88 |
| 中期票据 | 44,014.79 | 2.58 | 2.19 |
| 同业存单 | 726,551.98 | 42.57 | -3.42 |
| 合计 | 978,875.44 | 57.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112406292 | 24交通银行CD292 | 400.00 | 39655.78 | 2.32 |
| 112417093 | 24光大银行CD093 | 200.00 | 19938.76 | 1.17 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 200.00 | 19937.82 | 1.17 |
| 112486479 | 24广州农村商业银行CD117 | 200.00 | 19918.73 | 1.17 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 200.00 | 19915.19 | 1.17 |
| 112410181 | 24兴业银行CD181 | 200.00 | 19909.50 | 1.17 |
| 112417163 | 24光大银行CD163 | 200.00 | 19830.38 | 1.16 |
| 112406290 | 24交通银行CD290 | 200.00 | 19827.19 | 1.16 |
| 112486461 | 24宁波银行CD135 | 200.00 | 19821.58 | 1.16 |
| 112406230 | 24交通银行CD230 | 200.00 | 19803.74 | 1.16 |
| 基金名称 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004983)鹏扬现金通利货币A (010005)鹏扬现金通利货币E (011754)鹏扬现金通利货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.21% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.97 |
| 本期利润(万元) | 29.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,065.64 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
