基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.31 -0.22 -3.49 -4.64 -18.78 5.52 --
基准收益率②% 12.75 0.26 2.00 -4.48 -7.67 -- --
① — ② 1.56 -0.48 -5.49 -0.16 -11.11 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱国庆 2022/03/25 2年7月26天 -7.70 朱国庆，男，中国籍，23年证券从业经历，CFA，注册会计师，复旦大学应用数学学士，复旦大学应用经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司副总经理兼股票首席投资官。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理，大鹏证券有限公司投资银行部项目经理，平安证券有限公司销售交易部门负责人，国海富兰克林基金管理有限公司筹备组成员及行业研究员。2007年3月22日至2014年2月21日任富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月2日至2014年2月21日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、权益类投资团队负责人。2020年7月加入鹏扬基金管理有限公司，任副总经理兼股票首席投资官。2020年7月22日任鹏扬基金管理有限公司副总经理。2021年6月8日任鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏扬品质精选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任鹏扬医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏扬品质精选混合A鹏扬品质精选混合C基金总份额

鹏扬品质精选混合A鹏扬品质精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1241136614941619
户均持有份额(万)6.286.326.797.31
机构持有比例(%)2.131.930.811.14
个人持有比例(%)97.8798.0799.1998.86

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 187.09 2.15 -- -0.33
制造业 5,340.68 61.43 -- 14.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.82 0.53 -- -2.72
批发和零售业 1.32 0.02 -- -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 339.21 3.90 -- -0.61
金融业 182.94 2.10 -- -4.14
房地产业 52.94 0.61 -- -2.63
租赁和商务服务业 134.61 1.55 -- 0.06
合计 6,284.61 72.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02273 固生堂 8.75 355.87 4.09% 0.67 --
00700 腾讯控股 0.88 352.82 4.06% -0.65 --
002601 龙佰集团 16.82 349.35 4.02% 新晋 0.97
600079 人福医药 15.92 335.75 3.86% 0.67 5.01
300750 宁德时代 1.24 312.34 3.59% 0.29 7.42
603606 东方电缆 5.06 279.16 3.21% -1.38 11.64
600276 恒瑞医药 5.26 275.10 3.16% 0.42 -6.14
600563 法拉电子 2.63 271.42 3.12% 新晋 13.70
002035 华帝股份 32.81 262.15 3.02% 新晋 5.90
300760 迈瑞医疗 0.87 254.73 2.93% 新晋 0.74
合计 -- 90.24 3,048.69 35.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 476.07 5.48 -0.17
合计 476.07 5.48 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.40 345.12 3.97
019740 24国债09 0.70 70.55 0.81
019723 23国债20 0.50 50.37 0.58
019749 24国债15 0.10 10.03 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -191.58
本期利润(万元) 894.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1164
期末基金资产净值(万元) 7,173.38
期末基金份额净值(元) 0.9434