近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0269元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | -8.98(排名:8000/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-08 | 资产净值(亿元)： | 1.47(2024-12-30) | 基金经理： | 吴振华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.86 | -10.97 | -4.95 | -8.98 | 14.07 | -15.18 | -4.62 | 18.62 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -0.61 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.82 | -13.01 | -4.75 | -7.32 | 5.00 | -15.03 | -11.40 | 19.23 |
| ① — ③ | -1.88 | -12.44 | -4.90 | -10.16 | 5.36 | -7.94 | -0.87 | -- |
| 同类排名 | 5851/8391 | 8077/8328 | 6272/8147 | 8000/8272 | 1874/7828 | 4893/6979 | 3214/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.52 | 21.06 | -8.34 | -0.82 | -0.42 | -32.61 | -1.74 |
| 基准收益率②% | -1.37 | 13.52 | 0.06 | 2.05 | 14.32 | -8.46 | -- |
| ① — ② | -8.15 | 7.54 | -8.40 | -2.87 | -14.74 | -24.15 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张勋 | 2024/12/20 | 4月3天 | -1.19 | 张勋，男，中国籍，18年证券从业经历，对外经济贸易大学管理学硕士。2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司，担任研究员、研究组长；2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限责任公司，担任研究员、研究组长；2010年4月加入宏利基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、研究部副总监、研究部总监，具有基金从业资格。现任鹏扬基金管理有限公司总经理助理。自2015年4月3日至2017年2月28日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理；自2015年12月23日至2017年12月19日，担任宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理；自2016年6月30日至2017年12月30日，担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理；自2016年9月13日至2020年7月10日，担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日起至2022年7月6日，担任宏利蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日起至2022年7月6日，担任宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日至2024年1月3日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2020年8月24日，代任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月26日至2024年1月3日，担任宏利新能源股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2023年3月13日，担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月13日起至2024年1月3日，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日至2023年12月8日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月21日起至2024年1月3日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任鹏扬先进制造混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邓彬彬 | 2022/09/01 | 2024/12/27 | 2年3月26天 | -33.03 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1650 | 1992 | 2467 | 3866 | |
| 户均持有份额(万) | 3.04 | 2.74 | 2.55 | 2.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.63 | 0.58 | 0.00 | 0.13 | |
| 个人持有比例(%) | 99.37 | 99.42 | 100.00 | 99.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,580.15 | 67.49 | -- | 21.29 |
| 批发和零售业 | 664.20 | 1.52 | -- | -0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.34 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.18 | 0.21 | -- | -5.06 |
| 金融业 | 669.07 | 1.53 | -- | -5.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 31,038.18 | 70.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 13.23 | 3,519.18 | 8.03% | 1.93 | -8.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.69 | 3,355.72 | 7.66% | 0.29 | -- |
| 300274 | 阳光电源 | 41.87 | 3,091.41 | 7.05% | -2.63 | -16.92 |
| 300207 | 欣旺达 | 103.32 | 2,305.07 | 5.26% | 0.75 | -18.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.37 | 2,087.88 | 4.76% | -1.46 | -1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 45.99 | 1,874.55 | 4.28% | 新晋 | -24.06 |
| 000858 | 五粮液 | 13.31 | 1,863.93 | 4.25% | -4.47 | -3.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 94.50 | 1,673.21 | 3.82% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21.90 | 1,671.09 | 3.81% | 新晋 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 30.39 | 1,420.25 | 3.24% | -6.58 | -21.74 |
| 合计 | -- | 374.57 | 22,862.29 | 52.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,440.50 | 5.57 | 0.18 |
| 合计 | 2,440.50 | 5.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 20.50 | 2075.90 | 4.74 |
| 019723 | 23国债20 | 2.70 | 273.90 | 0.62 |
| 019749 | 24国债15 | 0.90 | 90.70 | 0.21 |
| 基金名称 | 中信保诚成长动力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014282)中信保诚成长动力混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于成长动力主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 0.57 |
| 2023-10-26 | 0.57 |
| 2023-09-27 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 116.88 |
| 本期利润(万元) | -355.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0698 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,302.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6594 |
