近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.82 | -8.81 | -15.13 | -8.30 | -32.61 | -1.74 | -- |
基准收益率②% | 2.05 | -4.90 | -3.27 | -4.09 | -8.46 | -- | -- |
① — ② | -2.87 | -3.91 | -11.86 | -4.21 | -24.15 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓彬彬 | 2022/09/01 | 1年7月24天 | -36.11 | 邓彬彬,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2011年3月,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2015年7月27日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2020年2月7日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年2月7日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年7月20日任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日任鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2467 | 3866 | 3839 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.55 | 2.03 | 2.02 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.87 | 99.87 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,902.05 | 3.88 | -- | -2.66 |
制造业 | 41,532.87 | 84.69 | -- | 38.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.90 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.59 | 0.03 | -- | -4.82 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.94 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 43,452.24 | 88.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300014 | 亿纬锂能 | 104.24 | 4,082.04 | 8.32% | -0.09 | -15.29 |
600519 | 贵州茅台 | 2.04 | 3,473.92 | 7.08% | -0.71 | -0.54 |
300274 | 阳光电源 | 32.22 | 3,344.44 | 6.82% | 新晋 | -7.64 |
002126 | 银轮股份 | 178.97 | 3,242.94 | 6.61% | 新晋 | 4.74 |
603806 | 福斯特 | 106.85 | 3,035.55 | 6.19% | 新晋 | -16.05 |
300750 | 宁德时代 | 15.41 | 2,930.37 | 5.98% | 2.08 | 1.54 |
000858 | 五粮液 | 18.53 | 2,844.54 | 5.80% | -0.50 | -3.00 |
601600 | 中国铝业 | 383.96 | 2,841.30 | 5.79% | 1.88 | 2.49 |
300693 | 盛弘股份 | 96.36 | 2,799.26 | 5.71% | 新晋 | 3.90 |
00700 | 腾讯控股 | 9.77 | 2,690.75 | 5.49% | -0.54 | -- |
合计 | -- | 948.35 | 31,285.11 | 63.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,892.04 | 5.90 | 0.35 |
合计 | 2,892.04 | 5.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 28.60 | 2892.04 | 5.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -336.49 |
本期利润(万元) | -60.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 3,701.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.6568 |