基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.33 -8.42 -14.94 -7.40 -31.50 -26.44 39.74
基准收益率②% 1.28 -4.60 -3.40 -4.03 -7.65 -15.85 -0.73
① — ② -1.61 -3.82 -11.54 -3.37 -23.85 -10.59 40.47
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓彬彬 2020/06/29 3年9月26天 9.28 邓彬彬，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2011年3月，曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2015年7月27日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日至2020年2月7日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年2月7日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2021年7月20日任鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月29日任鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日任鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢安平 2019/01/29 2020/10/23 1年8月24天 64.03

鹏扬核心价值混合A鹏扬核心价值混合C基金总份额

鹏扬核心价值混合A鹏扬核心价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3665419846695350
户均持有份额(万)0.640.590.570.44
机构持有比例(%)0.000.008.320.00
个人持有比例(%)100.00100.0091.68100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 575.61 4.58 -- -1.96
制造业 10,567.32 84.06 -- 37.87
信息传输、软件和信息技术服务业 4.30 0.03 -- -4.82
科学研究和技术服务业 0.83 0.01 -- -1.23
合计 11,148.06 88.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 26.20 1,025.99 8.16% -0.61 -15.29
600519 贵州茅台 0.53 902.54 7.18% -0.89 -0.54
300274 阳光电源 8.33 864.65 6.88% 新晋 -7.64
002126 银轮股份 45.74 828.81 6.59% 新晋 4.74
300750 宁德时代 4.25 808.18 6.43% 2.03 1.54
603806 福斯特 25.89 735.53 5.85% 新晋 -16.05
601600 中国铝业 98.78 730.97 5.81% 1.71 2.49
000858 五粮液 4.73 726.10 5.78% -0.72 -3.00
00700 腾讯控股 2.42 666.49 5.30% -0.49 --
300693 盛弘股份 20.53 596.40 4.74% 新晋 3.90
合计 -- 237.40 7,885.66 62.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 692.94 5.51 -1.34
合计 692.94 5.51 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 6.60 672.84 5.35
019733 24国债02 0.20 20.10 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -298.00
本期利润(万元) -38.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 2,949.21
期末基金份额净值(元) 1.4521