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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:1263/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鸿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 160.85 | 172.94 | 31.13 | 26.26 |
| 本期利润(万元) | 14.60 | 406.38 | 84.60 | -13.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0259 | 0.0038 | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,355.22 | 23,274.79 | 19,298.88 | 20,548.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1122 | 1.1118 | 1.0872 | 1.0822 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 232.31 | 28.24 | 69.92 | 38.82 |
| 本期利润(万元) | 480.94 | -10.04 | 77.39 | 56.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 | -0.0045 | 0.0324 | 0.0195 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.73 | 2.92 | 3.59 | 2.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0532 | 0.0416 | 0.0273 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,274.79 | 20,548.16 | 171.61 | 4,960.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1118 | 1.0822 | 1.0515 | 1.037 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.18 | 32.55 | 28.79 | 27.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 43,408,418.36 | 13,156,251.35 | 21,211,454.21 | 12,701,919.57 |
| 利息收入 | 252,638.47 | 112,490.90 | 240,714.10 | 135,800.18 |
| 其中：存款利息收入 | 242,523.06 | 106,925.09 | 230,474.01 | 125,560.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,115.41 | 5,565.81 | 10,240.09 | 10,240.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 24,854,901.59 | 8,608,875.65 | 16,571,123.39 | 8,268,855.66 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 25,321,906.89 | 8,697,315.81 | 17,399,436.07 | 8,521,454.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -467,005.30 | -88,440.16 | -828,312.68 | -252,598.37 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,255,790.01 | 4,407,276.74 | 4,398,488.11 | 4,296,195.28 |
| 其他收入 | 45,088.29 | 27,608.06 | 1,128.61 | 1,068.45 |
| 费用合计 | 7,719,465.12 | 2,568,056.04 | 5,357,548.13 | 2,871,163.05 |
| 管理人报酬 | 3,129,277.83 | 1,018,535.25 | 2,152,699.43 | 1,200,595.22 |
| 托管费 | 938,783.36 | 305,560.60 | 664,933.81 | 379,302.59 |
| 销售服务费 | 462,758.93 | 44,370.13 | 99,331.84 | 58,886.46 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,900,776.86 | 1,072,149.85 | 2,144,390.25 | 1,084,840.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,900,776.86 | 1,072,149.85 | 2,144,390.25 | 1,084,840.16 |
| 其他费用合计 | 244,272.63 | 111,165.20 | 243,467.89 | 119,980.35 |
| 利润总额 | 35,688,953.24 | 10,588,195.31 | 15,853,906.08 | 9,830,756.52 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 17,991,776.28 | 107,820.10 | 70,467.34 | 58,185.64 |
| 交易性金融资产 | 1,336,219,025.46 | 863,278,276.11 | 391,312,648.06 | 566,024,868.27 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,336,219,025.46 | 863,278,276.11 | 391,312,648.06 | 566,024,868.27 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,374,222,778.70 | 883,031,273.71 | 411,559,817.00 | 616,660,269.13 |
| 负债合计 | 297,722,361.00 | 75,846,595.90 | 67,762,216.64 | 445,391,211.17 |
| 所有者权益合计 | 1,076,500,417.70 | 807,184,677.81 | 343,797,600.36 | 445,391,211.17 |
