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| 单位净值： | 0.6747元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | 3.90(排名:1618/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 戴杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 61.82 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 1,022.46 | 9.39 | 801.33 | 6.31 | 1,105.38 | 7.31 | 1,696.02 | 10.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.40 | 0.58 | 65.08 | 0.51 | 57.45 | 0.38 | 140.00 | 0.85 |
| 建筑业 | 62.72 | 0.58 | 63.27 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 29.95 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.69 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | 33.86 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.32 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.28 | 0.30 | 35.63 | 0.28 | 155.91 | 1.03 | 217.47 | 1.32 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.33 | 1.31 |
| 房地产业 | 49.59 | 0.46 | 52.28 | 0.41 | -- | -- | 52.74 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 26.18 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | -- | 0.13 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,431.23 | 13.16 | 1,017.72 | 8.01 | 1,318.88 | 8.72 | 2,391.74 | 14.52 |
