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基金档案

金鹰安荣配置两年持有债券D(022595)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0018元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -- 净值日期： 04-22
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期封闭式其他FOF 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2025-02-13 资产净值(亿元)： 1.1e-7(2025-03-30) 基金经理： 李凯
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00135 昆仑能源 14.80 103.66 0.95% -0.42
2 09988 阿里巴巴-W 0.66 77.96 0.72% -0.25
3 002507 涪陵榨菜 5.53 74.25 0.68% 0.06
4 00883 中国海洋石油 4.10 70.07 0.64% 0.07
5 600116 三峡水利 9.31 63.40 0.58% 0.07
6 601868 中国能建 27.63 62.72 0.58% 0.08
7 000333 美的集团 0.79 62.02 0.57% -0.20
8 000975 银泰黄金 3.22 61.82 0.57% 新晋
9 600079 人福医药 2.91 59.95 0.55% 0.01
10 02020 安踏体育 0.70 55.17 0.51% 0.00
11 合计 -- 69.65 691.02 6.35% --
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