|
| 单位净值： | 0.9018元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | 3.68(排名:1681/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-20 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 戴杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.04 | 1.95 | 83.41 | 1.81 | 110.68 | 1.98 | 109.00 | 2.33 |
| 制造业 | 1,577.85 | 36.52 | 1,799.62 | 39.14 | 2,258.65 | 40.34 | 2,276.45 | 48.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.41 | 4.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.60 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.21 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 65.80 | 1.18 | -- | -- |
| 金融业 | 146.49 | 3.39 | 152.22 | 3.31 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 147.43 | 3.41 | 153.12 | 3.33 | 256.04 | 4.57 | 155.49 | 3.33 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 38.50 | 0.84 | 220.35 | 3.94 | 216.48 | 4.63 |
| 合计 | 2,211.43 | 51.19 | 2,226.87 | 48.43 | 2,911.52 | 52.01 | 2,801.02 | 59.96 |
