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| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 423.35 | 691.16 | 699.94 | 1,121.86 |
| 本期利润(万元) | 226.69 | 1,110.41 | 732.40 | 1,145.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0191 | 0.0054 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,517.88 | 48,177.77 | 84,204.58 | 211,404.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0372 | 1.0309 | 1.0113 | 1.0054 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 2,512.97 | 1,121.86 | ||
| 本期利润(万元) | 2,987.96 | 1,145.15 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | 0.0054 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.023 | 0.0053 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 48,177.77 | 211,404.48 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0309 | 1.0054 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.09 | 0.54 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 76,331,686.15 | 33,598,311.61 | ||
| 利息收入 | 6,025,922.78 | 5,420,082.58 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,654,488.34 | 5,152,242.44 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 371,434.44 | 267,840.14 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 61,727,648.02 | 27,614,499.42 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 64,017,261.02 | 28,464,352.42 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -2,289,613.00 | -849,853.00 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,578,115.35 | 563,729.61 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 16,561,561.50 | 7,741,070.56 | ||
| 管理人报酬 | 6,208,833.22 | 3,312,626.96 | ||
| 托管费 | 2,069,611.07 | 1,104,208.97 | ||
| 销售服务费 | 3,373,021.31 | 1,948,427.14 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,650,202.66 | 1,286,959.97 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,650,202.66 | 1,286,959.97 | ||
| 其他费用合计 | 161,452.11 | 57,020.88 | ||
| 利润总额 | 59,770,124.65 | 25,857,241.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 42,308,688.29 | 9,228,601.20 | ||
| 交易性金融资产 | 1,223,944,798.02 | 5,517,448,216.95 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,223,944,798.02 | 5,517,448,216.95 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,305,370,159.21 | 5,608,654,402.25 | ||
| 负债合计 | 316,153,011.90 | 476,200,327.18 | ||
| 所有者权益合计 | 989,217,147.31 | 5,132,454,075.07 |
