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| 单位净值： | 1.1292元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:3907/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-10 | 资产净值(亿元)： | 1.85(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 14.00 | 0.18 | 5.14 | 0.06 | 4.84 | 0.05 | 4.68 | 0.09 |
| 制造业 | 214.54 | 2.82 | 187.45 | 2.34 | 216.09 | 2.37 | 195.47 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.61 | 0.09 | 8.62 | 0.11 | 9.49 | 0.10 | 7.59 | 0.15 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.48 | 0.14 | 12.13 | 0.15 | 15.73 | 0.17 | 10.39 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.39 | 0.28 | 20.49 | 0.26 | 17.46 | 0.19 | 17.63 | 0.35 |
| 金融业 | 24.20 | 0.32 | 24.72 | 0.31 | 22.43 | 0.25 | 19.16 | 0.38 |
| 房地产业 | 8.27 | 0.11 | 9.05 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.62 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.88 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 303.99 | 4.00 | 267.60 | 3.34 | 286.04 | 3.13 | 261.09 | 5.17 |
