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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 710.52 | 795.27 | -394.76 | -386.03 |
| 本期利润(万元) | -472.43 | 740.75 | 896.89 | -453.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 | 0.0714 | 0.08 | -0.0384 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,892.10 | 6,498.09 | 5,990.53 | 5,364.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6701 | 0.6237 | 0.554 | 0.4692 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 133.44 | -267.07 | -2,056.29 | -1,180.27 |
| 本期利润(万元) | 1,274.49 | -363.16 | -2,354.55 | -1,041.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1121 | -0.0304 | -0.1788 | -0.0774 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 24.89 | -6.05 | -26.26 | -11.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4656 | -0.5308 | -0.5006 | -0.4148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,498.09 | 5,364.54 | 6,170.86 | 8,014.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6237 | 0.4692 | 0.4994 | 0.5998 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -37.63 | -53.08 | -50.06 | -40.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 85,684,483.01 | -17,871,949.62 | -135,629,286.92 | -60,416,025.06 |
| 利息收入 | 117,780.19 | 46,741.09 | 204,442.84 | 148,146.99 |
| 其中：存款利息收入 | 89,045.25 | 44,055.36 | 128,200.47 | 89,024.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 28,734.94 | 2,685.73 | 76,242.37 | 59,122.56 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,597,322.21 | -11,276,671.78 | -116,612,304.72 | -68,943,796.73 |
| 其中：股票投资收益 | 15,561,050.23 | -12,941,178.74 | -122,101,396.31 | -72,136,736.09 |
| 债券投资收益 | 442,618.93 | 208,434.89 | 957,810.19 | 164,797.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,593,653.05 | 1,456,072.07 | 4,531,281.40 | 3,028,142.36 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 67,896,005.11 | -6,657,998.03 | -19,281,867.97 | 8,330,006.50 |
| 其他收入 | 73,375.50 | 15,979.10 | 60,442.93 | 49,618.18 |
| 费用合计 | 5,671,119.56 | 2,805,241.19 | 8,925,415.17 | 5,365,074.77 |
| 管理人报酬 | 4,089,826.96 | 2,028,573.24 | 6,754,397.68 | 4,103,636.22 |
| 托管费 | 681,637.86 | 338,095.59 | 1,125,732.99 | 683,939.39 |
| 销售服务费 | 455,199.40 | 228,513.96 | 614,185.69 | 336,231.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 240,995.45 | 106,425.59 | 206,925.70 | 119,184.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240,995.45 | 106,425.59 | 206,925.70 | 119,184.62 |
| 其他费用合计 | 203,356.45 | 103,623.14 | 223,870.76 | 121,848.73 |
| 利润总额 | 80,013,363.45 | -20,677,190.81 | -144,554,702.09 | -65,781,099.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,989,660.65 | 5,814,961.50 | 9,056,583.17 | 20,158,309.07 |
| 交易性金融资产 | 394,008,896.19 | 320,651,144.32 | 366,089,606.39 | 483,406,346.53 |
| 其中：股票投资 | 369,295,715.59 | 299,402,693.80 | 343,924,949.40 | 447,152,140.33 |
| 债券投资 | 24,713,180.60 | 21,248,450.52 | 22,164,656.99 | 36,254,206.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 423,048,789.87 | 329,522,738.16 | 390,516,192.25 | 519,898,915.44 |
| 负债合计 | 27,626,231.01 | 10,739,777.83 | 23,498,788.06 | 494,890,215.31 |
| 所有者权益合计 | 395,422,558.86 | 318,782,960.33 | 367,017,404.19 | 494,890,215.31 |
