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| 单位净值： | 1.108元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:972/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-23 | 资产净值(亿元)： | 41.72(2025-03-30) | 基金经理： | 陈钟闻 黄乐婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,160.21 | 3,921.53 | 4,514.76 | 6,104.80 |
| 本期利润(万元) | 962.29 | 5,225.44 | 2,802.65 | 7,284.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 | 0.0102 | 0.0044 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 417,179.40 | 522,284.80 | 661,343.01 | 727,330.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1062 | 1.1036 | 1.0932 | 1.0889 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 21,120.61 | 12,684.32 | 5,944.58 | 1,182.15 |
| 本期利润(万元) | 22,720.78 | 14,692.69 | 6,794.31 | 1,226.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 | 0.0198 | 0.0323 | 0.0191 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.27 | 1.89 | 4.48 | 2.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.084 | 0.0692 | 0.0522 | 0.0386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 522,284.80 | 727,330.70 | 517,221.79 | 343,016.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1036 | 1.0889 | 1.0687 | 1.0525 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.36 | 8.89 | 6.87 | 5.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 325,973,813.91 | 197,379,337.02 | 93,533,577.51 | 19,648,373.17 |
| 利息收入 | 8,243,890.38 | 5,492,915.94 | 1,918,090.48 | 712,617.92 |
| 其中：存款利息收入 | 7,749,117.33 | 5,083,981.76 | 1,351,009.45 | 577,643.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 494,773.05 | 408,934.18 | 567,081.03 | 134,974.61 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 299,221,121.30 | 170,079,269.41 | 80,287,790.05 | 16,098,021.69 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 299,344,637.59 | 171,067,540.97 | 80,737,073.74 | 16,098,021.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 437,994.21 | 188,778.44 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -561,510.50 | -1,177,050.00 | -449,283.69 | |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,508,802.23 | 21,807,151.67 | 11,327,696.98 | 2,837,733.56 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 64,281,736.05 | 36,213,771.85 | 18,306,144.79 | 2,855,864.64 |
| 管理人报酬 | 20,748,532.45 | 11,004,594.99 | 5,891,916.00 | 1,042,449.69 |
| 托管费 | 4,149,706.49 | 2,200,919.01 | 1,178,383.28 | 208,489.97 |
| 销售服务费 | 1,175,683.73 | 427,660.23 | 189,740.96 | 92,796.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 36,957,990.40 | 21,921,330.90 | 10,385,153.56 | 1,334,149.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,957,990.40 | 21,921,330.90 | 10,385,153.56 | 1,334,149.98 |
| 其他费用合计 | 378,081.69 | 202,106.40 | 374,110.01 | 143,769.92 |
| 利润总额 | 261,692,077.86 | 161,165,565.17 | 75,227,432.72 | 16,792,508.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 30,918,413.04 | 22,266,238.34 | 36,596,109.19 | 5,760,598.70 |
| 交易性金融资产 | 9,320,053,119.72 | 10,718,160,915.55 | 6,239,698,532.46 | 3,411,410,540.47 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,252,678,716.43 | 10,687,917,473.91 | 6,239,698,532.46 | 3,411,410,540.47 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,603,335,242.88 | 11,298,312,485.95 | 6,795,698,901.32 | 3,771,140,044.55 |
| 负债合计 | 1,982,904,697.76 | 2,800,704,012.65 | 1,378,331,176.61 | 3,603,865,346.93 |
| 所有者权益合计 | 7,620,430,545.12 | 8,497,608,473.30 | 5,417,367,724.71 | 3,603,865,346.93 |
