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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 268.43 | 384.13 | 654.49 | 685.54 |
| 本期利润(万元) | 181.16 | 517.46 | 287.49 | 818.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0072 | 0.0033 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,960.97 | 90,316.92 | 90,911.66 | 107,432.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0629 | 1.0579 | 1.1504 | 1.1473 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,749.52 | 1,710.90 | 1,294.02 | 443.71 |
| 本期利润(万元) | 2,902.14 | 2,097.19 | 1,562.93 | 528.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 | 0.0193 | 0.0332 | 0.0225 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.61 | 1.67 | 3.61 | 2.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0541 | 0.1413 | 0.1258 | 0.1131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,316.92 | 107,432.56 | 158,032.46 | 41,278.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0579 | 1.1473 | 1.1285 | 1.1131 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.79 | 14.73 | 12.85 | 11.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 185,815,212.27 | 109,124,698.53 | 51,939,985.49 | 10,687,849.84 |
| 利息收入 | 550,809.94 | 246,463.01 | 81,808.96 | 10,862.26 |
| 其中：存款利息收入 | 510,269.14 | 230,803.99 | 69,975.11 | 10,862.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 40,540.80 | 15,659.02 | 11,833.85 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 186,895,250.41 | 96,856,809.75 | 44,422,443.95 | 9,990,561.87 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 186,174,198.27 | 96,618,220.47 | 44,422,443.95 | 9,990,561.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 721,052.14 | 238,589.28 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,914,088.63 | 11,932,133.03 | 7,251,996.33 | 638,826.21 |
| 其他收入 | 283,240.55 | 89,292.74 | 183,736.25 | 47,599.50 |
| 费用合计 | 45,757,630.64 | 22,132,396.23 | 11,967,080.39 | 2,384,958.16 |
| 管理人报酬 | 15,974,388.87 | 7,842,477.30 | 3,834,741.67 | 625,435.45 |
| 托管费 | 5,324,796.30 | 2,614,159.09 | 1,278,247.25 | 208,478.49 |
| 销售服务费 | 3,411,594.90 | 1,969,112.05 | 1,364,309.85 | 322,322.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,227,916.92 | 9,289,194.42 | 5,070,259.66 | 1,100,500.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,227,916.92 | 9,289,194.42 | 5,070,259.66 | 1,100,500.70 |
| 其他费用合计 | 247,200.00 | 132,972.44 | 251,450.00 | 97,630.45 |
| 利润总额 | 140,057,581.63 | 86,992,302.30 | 39,972,905.10 | 8,302,891.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,818,078.44 | 995,360.76 | 62,599,735.28 | 109,413.99 |
| 交易性金融资产 | 8,377,556,324.17 | 8,439,204,939.09 | 5,319,430,856.97 | 1,062,748,760.61 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,309,181,671.02 | 8,368,906,192.25 | 5,319,430,856.97 | 1,062,748,760.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,455,227,980.68 | 8,474,370,949.09 | 5,730,689,612.34 | 1,089,190,839.47 |
| 负债合计 | 2,103,096,322.54 | 1,902,012,231.28 | 496,816,407.66 | 907,975,529.85 |
| 所有者权益合计 | 6,352,131,658.14 | 6,572,358,717.81 | 5,233,873,204.68 | 907,975,529.85 |
