|
| 单位净值： | 1.5956元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:207/402) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-19 | 资产净值(亿元)： | 5.68(2025-03-30) | 基金经理： | 李家辉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.24 | 1.94 | 11.78 | 1.00 | -- | -- | 11.34 | 1.07 |
| 制造业 | 724.71 | 55.77 | 747.96 | 63.19 | 904.51 | 73.77 | 724.94 | 68.37 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 23.90 | 1.95 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 34.13 | 2.63 | 32.70 | 2.76 | 18.51 | 1.51 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 28.83 | 2.44 | 36.06 | 2.94 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.85 | 4.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.72 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 52.24 | 4.02 | 12.00 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 19.24 | 1.63 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 38.93 | 3.00 | 23.13 | 1.95 | -- | -- | 18.75 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 983.10 | 75.66 | 875.64 | 73.98 | 982.98 | 80.17 | 786.75 | 74.20 |
