2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 57.67 | 136.92 | -72.18 | 42.49 |
| 本期利润(万元) | 94.82 | -51.18 | 164.98 | -50.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0896 | -0.0487 | 0.1579 | -0.0489 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,282.32 | 1,175.61 | 1,216.62 | 1,049.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2037 | 1.114 | 1.1626 | 1.0048 |
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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 57.67 | 136.92 | -72.18 | 42.49 |
| 本期利润(万元) | 94.82 | -51.18 | 164.98 | -50.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0896 | -0.0487 | 0.1579 | -0.0489 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,282.32 | 1,175.61 | 1,216.62 | 1,049.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2037 | 1.114 | 1.1626 | 1.0048 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 123.59 | 58.85 | ||
| 本期利润(万元) | 117.72 | 3.92 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.113 | 0.0038 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.33 | 0.42 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.114 | 0.0048 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,175.61 | 1,049.75 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.114 | 1.0048 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.40 | 0.48 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,270.82 | 5,014.39 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,542.99 | 4,335.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 1,392,920.26 | 200,552.84 | ||
| 利息收入 | 10,203.13 | 7,466.75 | ||
| 其中：存款利息收入 | 6,548.59 | 3,812.21 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,654.54 | 3,654.54 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,439,207.74 | 747,513.51 | ||
| 其中：股票投资收益 | 1,205,816.04 | 636,512.93 | ||
| 债券投资收益 | 12,853.14 | 7,000.82 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 220,538.56 | 103,999.76 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -57,699.18 | -554,957.19 | ||
| 其他收入 | 1,208.57 | 529.77 | ||
| 费用合计 | 181,187.26 | 135,824.86 | ||
| 管理人报酬 | 134,596.51 | 68,198.60 | ||
| 托管费 | 22,432.79 | 11,366.46 | ||
| 销售服务费 | 1,399.92 | 1,227.00 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 22,744.88 | 55,019.64 | ||
| 利润总额 | 1,211,733.00 | 64,727.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 438,051.90 | 1,127,812.82 | ||
| 交易性金融资产 | 11,284,376.58 | 9,636,290.97 | ||
| 其中：股票投资 | 10,575,532.80 | 8,923,557.68 | ||
| 债券投资 | 708,843.78 | 712,733.29 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,969,259.06 | 10,948,150.87 | ||
| 负债合计 | 133,499.51 | 345,636.77 | ||
| 所有者权益合计 | 11,835,759.55 | 10,602,514.10 |
