2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.33 | 53.42 | -16.63 | -0.38 |
| 本期利润(万元) | -12.46 | 68.36 | 27.80 | 31.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | 0.0191 | 0.0077 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,772.12 | 3,791.19 | 3,891.60 | 3,803.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0831 | 1.0865 | 1.0671 | 1.0595 |
|
| 单位净值： | 1.193元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 6.49(排名:1067/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-16 | 资产净值(亿元)： | 2.79(2025-03-30) | 基金经理： | 邵卓 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.33 | 53.42 | -16.63 | -0.38 |
| 本期利润(万元) | -12.46 | 68.36 | 27.80 | 31.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | 0.0191 | 0.0077 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,772.12 | 3,791.19 | 3,891.60 | 3,803.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0831 | 1.0865 | 1.0671 | 1.0595 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7.86 | -28.93 | 23.27 | 45.74 |
| 本期利润(万元) | 194.23 | 98.07 | 7.81 | 46.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.055 | 0.0282 | 0.0024 | 0.0144 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.33 | 2.71 | 0.34 | 1.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0605 | 0.0503 | 0.0315 | 0.0423 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,791.19 | 3,803.76 | 3,560.00 | 3,322.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0865 | 1.0595 | 1.0315 | 1.0423 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.65 | 5.95 | 3.15 | 4.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 交易费用 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,100,501.02 | 2,017,357.54 | 1,640,237.55 | 1,611,126.41 |
| 利息收入 | 31,314.88 | 15,906.35 | 45,956.62 | 28,478.95 |
| 其中：存款利息收入 | 31,314.88 | 15,906.35 | 45,956.62 | 28,478.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,265,409.34 | 130,939.57 | 1,814,390.22 | 1,538,240.06 |
| 其中：股票投资收益 | -1,612,322.63 | -1,146,524.91 | -329,318.21 | 331,475.38 |
| 债券投资收益 | 2,198,839.18 | 997,037.64 | 1,969,597.66 | 1,048,520.20 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 396,123.77 | 130,532.95 | 13,493.72 | 47,407.88 |
| 股利收益 | 282,769.02 | 149,893.89 | 160,617.05 | 110,836.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,802,950.19 | 1,869,701.48 | -220,456.26 | 44,154.07 |
| 其他收入 | 826.61 | 810.14 | 346.97 | 253.33 |
| 费用合计 | 1,079,019.93 | 547,558.17 | 1,262,932.81 | 630,927.38 |
| 管理人报酬 | 466,783.21 | 219,356.76 | 491,743.68 | 252,587.75 |
| 托管费 | 116,695.86 | 54,839.20 | 122,935.95 | 63,146.94 |
| 销售服务费 | 148,858.27 | 72,458.96 | 137,491.56 | 66,403.01 |
| 利息支出 | 191,921.31 | 113,163.62 | 333,484.12 | 158,407.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191,921.31 | 113,163.62 | 333,484.12 | 158,407.43 |
| 其他费用合计 | 148,925.44 | 85,139.81 | 169,496.88 | 86,265.99 |
| 利润总额 | 3,021,481.09 | 1,469,799.37 | 377,304.74 | 980,199.03 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 35,067.82 | 1,872,000.51 | 57,610.48 | 225,137.65 |
| 交易性金融资产 | 65,640,213.46 | 70,496,620.18 | 68,191,191.53 | 71,373,872.37 |
| 其中：股票投资 | 6,384,327.00 | 9,500,277.34 | 9,233,628.01 | 8,995,771.38 |
| 债券投资 | 59,255,886.46 | 60,996,342.84 | 58,957,563.52 | 62,378,100.99 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 67,691,412.08 | 75,280,538.58 | 70,466,913.58 | 73,249,818.85 |
| 负债合计 | 10,117,088.75 | 8,074,931.23 | 17,060,646.64 | 59,786,739.69 |
| 所有者权益合计 | 57,574,323.33 | 67,205,607.35 | 53,406,266.94 | 59,786,739.69 |
