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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190.00 | 2.18 |
| 采矿业 | 228.09 | 3.25 | 580.30 | 7.32 | 592.58 | 7.37 | 246.42 | 2.83 |
| 制造业 | 3,608.29 | 51.47 | 3,242.44 | 40.91 | 3,828.45 | 47.63 | 3,384.91 | 38.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 208.36 | 2.63 | 266.10 | 3.31 | 489.75 | 5.62 |
| 批发和零售业 | 221.22 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | 435.72 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.91 | 1.04 | 393.96 | 4.97 | 158.14 | 1.97 | 659.49 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.66 | 0.81 | 41.91 | 0.53 | 11.98 | 0.15 | 310.30 | 3.56 |
| 金融业 | 1,168.96 | 16.67 | 940.70 | 11.87 | 399.89 | 4.97 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 165.12 | 2.36 | -- | -- | 0.94 | 0.01 | 585.60 | 6.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.20 | 0.42 | 65.62 | 0.83 | 7.15 | 0.09 | 23.64 | 0.27 |
| 教育 | -- | -- | 75.71 | 0.96 | -- | -- | 91.23 | 1.05 |
| 合计 | 5,550.45 | 79.18 | 5,549.00 | 70.02 | 5,265.23 | 65.50 | 6,417.06 | 73.59 |
