单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -7.90 -4.14 -6.66 -0.22 -20.48 14.41 42.49
基准收益率②% -5.34 -3.01 -3.73 3.93 -16.88 -2.86 33.37
① — ② -2.56 -1.13 -2.93 -4.15 -3.60 17.27 9.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐钰蔚 2022/08/27 1年7月 -28.23 唐钰蔚,中国国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理,现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员。2021年8月7日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日至2023年2月1日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏晓雪 2020/03/23 2022/09/10 2年5月18天 40.34

光大保德信研究精选混合A光大保德信研究精选混合C基金总份额

光大保德信研究精选混合A光大保德信研究精选混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)2493272029253140
户均持有份额(万)4.456.126.195.66
机构持有比例(%)10.8233.1935.7029.68
个人持有比例(%)89.1866.8164.3070.32

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 493.50 4.86 -0.17 1.34
制造业 4,474.38 44.09 12.52 -4.00
批发和零售业 326.25 3.21 -3.20 1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 626.74 6.18 -6.14 0.53
租赁和商务服务业 110.61 1.09 新增 0.24
科学研究和技术服务业 441.20 4.35 -3.78 2.76
水利、环境和公共设施管理业 0.71 0.01 0.00 -0.43
文化、体育和娱乐业 224.13 2.21 -0.09 0.50
合计 6,697.52 66.00 0.25 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02273 固生堂 12.00 548.08 5.40% 1.40 --
600600 青岛啤酒 7.00 523.25 5.16% 0.34 2.39
603197 保隆科技 9.00 507.60 5.00% 0.35 4.94
000998 隆平高科 35.00 493.50 4.86% 0.17 -5.37
603055 台华新材 38.00 457.52 4.51% 0.18 -4.53
601965 中国汽研 20.00 441.20 4.35% 新晋 4.25
06049 保利物业 16.59 433.02 4.27% 0.31 --
06078 海吉亚医疗 12.88 412.03 4.06% -0.21 --
300782 卓胜微 2.70 380.70 3.75% 新晋 4.41
02367 巨子生物 11.18 360.68 3.55% 新晋 --
合计 -- 164.35 4,557.58 44.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 608.52 6.00 -0.63
合计 608.52 6.00 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 6.00 608.52 6.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -631.34
本期利润(万元) -934.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0924
期末基金资产净值(万元) 10,148.08
期末基金份额净值(元) 1.0659