基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.81 -0.81 0.95 -9.41 -17.66 -22.46 -3.97
基准收益率②% 13.17 1.24 1.49 -4.17 -7.75 -13.66 -5.11
① — ② -1.36 -2.05 -0.54 -5.24 -9.91 -8.80 1.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2021/07/19 3年4月3天 -37.45 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信品质生活混合A光大保德信品质生活混合C基金总份额

光大保德信品质生活混合A光大保德信品质生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3339381743032842
户均持有份额(万)0.880.740.7810.36
机构持有比例(%)14.950.001.0685.43
个人持有比例(%)85.05100.0098.9414.57

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,104.40 44.61 -- -2.50
批发和零售业 199.26 0.38 -- -1.41
交通运输、仓储和邮政业 1,038.76 2.01 -- -1.11
住宿和餐饮业 813.95 1.57 -- 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 8.21 0.02 -- -4.49
房地产业 1,009.51 1.95 -- -1.29
卫生和社会工作 517.53 1.00 -- -0.69
合计 26,691.62 51.54 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000921 海信家电 67.04 2,379.92 4.60% 新晋 0.01
600690 海尔智家 73.27 2,355.63 4.55% -1.56 -7.58
000333 美的集团 28.90 2,198.13 4.24% 0.11 -5.68
00941 中国移动 32.80 2,172.56 4.20% -2.52 --
600529 山东药玻 66.25 1,929.20 3.73% 新晋 -7.01
000651 格力电器 38.66 1,853.36 3.58% -2.06 -10.66
06049 保利物业 52.90 1,643.43 3.17% -2.19 --
603198 迎驾贡酒 21.46 1,564.52 3.02% -0.77 0.33
03323 中国建材 492.20 1,518.00 2.93% 新晋 --
000999 华润三九 30.21 1,438.30 2.78% 新晋 4.02
合计 -- 903.69 19,053.05 36.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -105.50
本期利润(万元) 149.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0536
期末基金资产净值(万元) 1,606.51
期末基金份额净值(元) 0.6864