基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.47 0.07 0.29 -0.99 1.62 -3.13 6.71
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -0.33 2.90 1.87 0.61 4.83 6.35 6.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2020/05/23 3年11月2天 24.77 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
唐钰蔚 2021/08/07 2年8月18天 3.14 唐钰蔚，中国国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员。2021年8月7日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日至2023年2月1日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟云飞 2019/08/01 2020/08/22 1年21天 14.24
陈栋 2019/06/10 2020/08/22 1年2月12天 14.66
魏丽 2018/12/25 2020/05/23 1年4月29天 6.86
房雷 2017/03/09 2019/08/01 2年4月23天 15.11
杨烨超 2016/08/19 2018/05/26 1年9月7天 7.90

光大永鑫混合A光大永鑫混合C基金总份额

光大永鑫混合A光大永鑫混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)696856821938
户均持有份额(万)0.090.080.280.76
机构持有比例(%)9.838.6072.0490.17
个人持有比例(%)90.1791.4027.969.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.66 1.84 -- -4.71
制造业 101.03 14.66 -- -31.52
信息传输、软件和信息技术服务业 13.32 1.93 -- -2.92
金融业 3.44 0.50 -- -4.30
合计 130.45 18.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603198 迎驾贡酒 0.18 11.78 1.71% 0.75 -3.52
600941 中国移动 0.10 10.58 1.53% 0.23 -0.61
000404 长虹华意 1.46 10.45 1.52% 新晋 -7.46
000858 五粮液 0.06 9.21 1.34% 0.73 -3.00
600690 海尔智家 0.36 8.98 1.30% 新晋 20.06
600809 山西汾酒 0.03 7.35 1.07% 0.07 0.77
603899 晨光股份 0.20 7.20 1.04% 新晋 -3.23
002262 恩华药业 0.22 4.93 0.72% 0.01 7.67
002737 葵花药业 0.16 4.39 0.64% 新晋 3.38
688016 心脉医疗 0.02 4.30 0.62% 新晋 0.30
合计 -- 2.79 79.17 11.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 241.68 35.07 -34.35
合计 241.68 35.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 2.40 241.68 35.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.18
本期利润(万元) 9.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1227
期末基金资产净值(万元) 299.91
期末基金份额净值(元) 4.312