基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.83 -0.14 2.47 0.07 1.62 -3.13 6.71
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -5.80 -0.06 -0.33 2.90 4.83 6.35 6.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2020/05/23 4年5月30天 26.19 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
唐钰蔚 2021/08/07 3年3月15天 4.31 唐钰蔚，中国国籍，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司，历任研究助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员。2021年8月7日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日至2023年2月1日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟云飞 2019/08/01 2020/08/22 1年21天 14.24
陈栋 2019/06/10 2020/08/22 1年2月12天 14.66
魏丽 2018/12/25 2020/05/23 1年4月29天 6.86
房雷 2017/03/09 2019/08/01 2年4月23天 15.11
杨烨超 2016/08/19 2018/05/26 1年9月7天 7.90

光大永鑫混合A光大永鑫混合C基金总份额

光大永鑫混合A光大永鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)627696856821
户均持有份额(万)2.350.090.080.28
机构持有比例(%)96.369.838.6072.04
个人持有比例(%)3.6490.1791.4027.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 739.10 13.10 -- -34.01
批发和零售业 27.69 0.49 -- -1.30
交通运输、仓储和邮政业 25.87 0.46 -- -2.66
住宿和餐饮业 31.02 0.55 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 70.21 1.24 -- -3.27
金融业 94.59 1.68 -- -4.56
房地产业 34.17 0.61 -- -2.63
卫生和社会工作 28.13 0.50 -- -1.19
合计 1,050.78 18.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 0.64 70.21 1.24% 新晋 -3.40
000921 海信家电 1.94 68.87 1.22% 新晋 0.01
000333 美的集团 0.65 49.44 0.88% 0.00 -5.68
600690 海尔智家 1.46 46.94 0.83% 0.47 -7.58
000999 华润三九 0.89 42.37 0.75% 新晋 4.02
688169 石头科技 0.15 42.05 0.75% 新晋 -19.32
603605 珀莱雅 0.36 39.63 0.70% 新晋 -5.71
600529 山东药玻 1.29 37.56 0.67% 新晋 -7.01
600285 羚锐制药 1.48 36.67 0.65% 新晋 -14.17
603198 迎驾贡酒 0.46 33.54 0.59% 0.07 0.33
合计 -- 9.32 467.28 8.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,643.70 64.61 -10.68
合计 3,643.70 64.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 10.20 1035.37 18.36
019727 23国债24 10.00 1022.09 18.12
019740 24国债09 5.90 594.62 10.54
019734 24国债03 4.90 500.82 8.88
019730 23国债27 2.40 246.72 4.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.40
本期利润(万元) 147.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1002
期末基金资产净值(万元) 5,333.32
期末基金份额净值(元) 3.63