基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -9.05 5.04 1.15 3.62 -10.04 -- --
基准收益率②% -4.89 6.00 -4.12 2.29 6.16 -- --
① — ② -4.16 -0.96 5.27 1.33 -16.20 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*10%+中证港股通主要消费综合指数收益率*5%+中证港股通可选消费综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马鹏飞 2020/04/24 5年9月8天 -33.31 马鹏飞，男，中国籍，14年证券从业经历，浙江大学食品科学专业硕士，现任权益管理总部权益投资团队副团队长。曾任浙江康恩贝健康产品有限公司研发工程师和项目经理，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司项目经理；2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员；2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员；2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，担任高级研究员。自2020年4月24日起，担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2021年8月7日，担任光大保德信瑞和混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起至2025年12月20日，担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大消费主题股票A光大消费主题股票C基金总份额

光大消费主题股票A光大消费主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2084237628913011
户均持有份额(万)0.170.170.130.08
机构持有比例(%)2.402.072.211.53
个人持有比例(%)97.6097.9397.7998.47

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 99.64 0.99 -- -2.27
制造业 3,402.10 33.68 -- -25.69
批发和零售业 381.85 3.78 -- 2.56
交通运输、仓储和邮政业 463.39 4.59 -- 0.11
住宿和餐饮业 1,232.65 12.20 -- 10.50
租赁和商务服务业 469.96 4.65 -- 2.57
科学研究和技术服务业 1.02 0.01 -- -2.71
水利、环境和公共设施管理业 513.49 5.08 -- 3.93
合计 6,564.10 64.98 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00780 同程旅行 25.09 508.59 5.04% 1.71 --
600258 首旅酒店 29.44 493.12 4.88% 0.40 5.87
601888 中国中免 4.97 469.96 4.65% 新晋 -2.38
002956 西麦食品 15.87 446.26 4.42% 新晋 4.09
603027 千禾味业 42.11 413.98 4.10% 新晋 3.26
301073 君亭酒店 15.52 404.45 4.00% 新晋 16.30
600298 安琪酵母 9.21 402.85 3.99% -1.57 -4.14
600754 锦江酒店 13.26 335.08 3.32% 新晋 9.51
02517 锅圈 101.28 327.49 3.24% 新晋 --
06181 老铺黄金 0.56 312.59 3.09% 新晋 --
合计 -- 257.31 4,114.37 40.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 601.95 5.96 -0.34
合计 601.95 5.96 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.00 601.95 5.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -135.68
本期利润(万元) -133.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1053
期末基金资产净值(万元) 1,339.83
期末基金份额净值(元) 1.0376