近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈栋 | 2023/11/07 | 5月18天 | -1.69 | 陈栋，男，中国籍，14年证券从业经历，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，任投资研究部研究员、高级研究员，2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 56.44 | 4.70 | -- | -41.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.93 | 7.40 | -- | 2.55 |
| 金融业 | 13.01 | 1.08 | -- | -3.72 |
| 合计 | 158.38 | 13.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 0.10 | 29.10 | 2.42% | 新晋 | -7.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.08 | 22.03 | 1.83% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 0.35 | 21.23 | 1.77% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 1.35 | 18.55 | 1.54% | 新晋 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 0.50 | 16.08 | 1.34% | 新晋 | -0.78 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1.70 | 13.61 | 1.13% | 新晋 | -- |
| 600570 | 恒生电子 | 0.50 | 11.28 | 0.94% | 新晋 | -16.54 |
| 00763 | 中兴通讯 | 0.70 | 9.90 | 0.82% | 新晋 | -- |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.20 | 9.74 | 0.81% | 新晋 | -15.06 |
| 600584 | 长电科技 | 0.30 | 8.44 | 0.70% | 新晋 | -13.78 |
| 合计 | -- | 5.78 | 159.96 | 13.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 417.07 | 34.71 | -- |
| 合计 | 417.07 | 34.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 3.00 | 305.84 | 25.45 |
| 019709 | 23国债16 | 1.10 | 111.23 | 9.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 |
| 本期利润(万元) | -2.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9849 |