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成立以来
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| 单位净值： | 1.1159元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-03-27 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 邹强 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.64 | -0.62 | 2.69 | -4.47 | 3.97 | 1.68 | -13.62 |
| 基准收益率②% | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 2.13 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | 4.26 | -3.02 | 1.33 | -6.60 | -4.55 | -1.44 | -14.29 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹强 | 2021/03/20 | 4年20天 | 2.45 | 邹强，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2011年本科毕业于山东大学数学学院，2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作；2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理；2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司，任债券策略研究员，首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日任光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年2月3日任光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月16日任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月13日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 211 | 229 | 250 | 271 | |
| 户均持有份额(万) | 2.77 | 8.12 | 11.83 | 10.94 | |
| 机构持有比例(%) | 90.64 | 96.79 | 97.57 | 97.35 | |
| 个人持有比例(%) | 9.36 | 3.21 | 2.43 | 2.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 73.76 | 3.79 | -- | 2.42 |
| 制造业 | 260.57 | 13.39 | -- | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.55 | 1.52 | -- | 0.46 |
| 金融业 | 14.38 | 0.74 | -- | -0.99 |
| 合计 | 378.26 | 19.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 0.60 | 31.13 | 1.60% | 新晋 | -21.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 1.57% | 新晋 | -1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 29.55 | 1.52% | -0.26 | 3.82 |
| 600028 | 中国石化 | 4.00 | 26.72 | 1.37% | -0.28 | -6.20 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.35 | 24.83 | 1.28% | 新晋 | -23.75 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.00 | 24.36 | 1.25% | -0.79 | -3.09 |
| 600183 | 生益科技 | 1.00 | 24.05 | 1.24% | 新晋 | -17.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.50 | 22.68 | 1.17% | 新晋 | -6.31 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.00 | 20.76 | 1.07% | 新晋 | -15.22 |
| 600060 | 海信视像 | 1.00 | 19.94 | 1.03% | 新晋 | 3.45 |
| 合计 | -- | 12.47 | 254.50 | 13.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 581.37 | 29.89 | -22.19 |
| 可转换债券 | 1,451.38 | 74.61 | 30.25 |
| 合计 | 2,032.75 | 104.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019702 | 23国债09 | 3.00 | 378.85 | 19.47 |
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 10.41 |
| 118031 | 天23转债 | 0.90 | 92.34 | 4.75 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.60 | 80.87 | 4.16 |
| 113067 | 燃23转债 | 0.50 | 60.21 | 3.10 |
| 基金名称 | 光大保德信安诚债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003198)光大安诚债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益金融工具，股票、权证等权益类资产，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，也可直接买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-01-03 | 0.32 |
| 2018-05-02 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.39 |
| 本期利润(万元) | 40.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0524 |
| 期末基金资产净值(万元) | 660.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1288 |
