基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.78 7.94 4.41 -1.48 5.96 -30.31 -13.89
基准收益率②% 0.07 11.90 1.55 -1.03 13.43 -6.52 -14.45
① — ② 6.71 -3.96 2.86 -0.45 -7.47 -23.79 0.56
业绩比较基准 沪深300指数*70%+中证全债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚石 2025/11/15 2月16天 2.49 姚石，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学硕士，2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2022年12月27日至2023年9月14日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日至2025年3月18日，担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2025年3月18日，担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。
朱剑涛 2024/05/06 1年8月26天 28.79 朱剑涛，男，中国籍，17年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年6月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩羽辰 2023/12/30 2025/01/11 1年12天 0.90
陶曙斌 2022/10/15 2023/12/30 1年2月15天 -33.88
林晓凤 2018/10/26 2022/10/15 3年11月20天 100.90
黄兴亮 2015/06/26 2018/10/26 3年4月 -33.00

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C基金总份额

光大一带一路主题混合A光大一带一路主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10638111891186612526
户均持有份额(万)0.860.860.840.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 804.82 9.77 -- 4.75
制造业 3,200.23 38.85 -- -8.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.63 0.80 -- -1.00
建筑业 255.80 3.11 -- 1.57
批发和零售业 202.54 2.46 -- 1.41
交通运输、仓储和邮政业 1,100.90 13.36 -- 10.61
信息传输、软件和信息技术服务业 91.93 1.12 -- -4.14
金融业 1,441.56 17.50 -- 10.11
租赁和商务服务业 113.37 1.38 -- -0.30
科学研究和技术服务业 36.53 0.44 -- -1.22
文化、体育和娱乐业 213.58 2.59 -- 1.26
合计 7,526.89 91.38 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600188 兖矿能源 18.89 248.39 3.02% 0.21 8.65
600039 四川路桥 24.68 245.53 2.98% 新晋 -1.03
600096 云天化 7.24 241.89 2.94% 新晋 17.08
600938 中国海油 8.00 241.44 2.93% 新晋 22.61
600282 南钢股份 44.51 234.12 2.84% 新晋 8.03
601077 渝农商行 36.23 234.05 2.84% 新晋 5.64
603565 中谷物流 23.23 233.23 2.83% -0.33 0.31
600901 江苏金租 37.97 232.38 2.82% 新晋 3.64
002043 兔宝宝 16.07 231.57 2.81% 新晋 13.02
601963 重庆银行 20.11 217.79 2.64% 新晋 -3.14
合计 -- 236.93 2,360.39 28.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 652.11
本期利润(万元) 542.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0716
期末基金资产净值(万元) 8,233.22
期末基金份额净值(元) 1.118