近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4369元 | 7日年化收益率%： | 1.683 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:182/898) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 55.32(2024-12-30) | 基金经理： | 沈荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 0.40 | 0.85 | 0.42 | 1.75 | 3.96 | 5.99 | 10.79 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.44 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.26 | 0.96 | 1.49 | 3.34 |
| ① — ③ | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.40 | 0.54 | -- |
| 同类排名 | 17/901 | 196/898 | 201/893 | 182/898 | 202/877 | 178/780 | 165/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 1.90 | 2.17 | 1.96 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 1.54 | 1.82 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 税后活期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈荣 | 2017/08/02 | 7年8月3天 | 10.79 | 沈荣先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理（拟任）。2017年8月2日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年9月19日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年3月21日任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2020年3月9日任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年11月21日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2020年2月28日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2018年5月26日至2021年5月10日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至2022年7月8日任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日至2019年9月19日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金基金经理。2018年9月6日至2019年9月19日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金基金经理。2019年8月10日至2021年5月10日任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月9日任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月3日任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2023年4月22日任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 96 | 74 | 84 | 59 | |
| 户均持有份额(万) | 5762.87 | 6884.06 | 6043.74 | 10494.04 | |
| 机构持有比例(%) | 99.89 | 99.88 | 99.70 | 99.80 | |
| 个人持有比例(%) | 0.11 | 0.12 | 0.30 | 0.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,109.57 | 0.70 | -5.56 |
| 短期融资券 | 12,109.45 | 2.07 | -- |
| 中期票据 | 15,427.83 | 2.64 | 1.28 |
| 同业存单 | 279,677.29 | 47.79 | 3.75 |
| 合计 | 311,324.14 | 53.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408172 | 24中信银行CD172 | 200.00 | 19951.36 | 3.41 |
| 112416241 | 24上海银行CD241 | 200.00 | 19925.27 | 3.40 |
| 112405413 | 24建设银行CD413 | 200.00 | 19923.00 | 3.40 |
| 012481910 | 24江西交投SCP004 | 100.00 | 10095.64 | 1.73 |
| 112411029 | 24平安银行CD029 | 100.00 | 9973.56 | 1.70 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 100.00 | 9973.17 | 1.70 |
| 112410052 | 24兴业银行CD052 | 100.00 | 9972.79 | 1.70 |
| 112420153 | 24广发银行CD153 | 100.00 | 9972.78 | 1.70 |
| 112420155 | 24广发银行CD155 | 100.00 | 9972.70 | 1.70 |
| 112403033 | 24农业银行CD033 | 100.00 | 9968.38 | 1.70 |
| 基金名称 | 光大保德信货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023401)光大保德信货币C (360003)光大保德信货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,558.68 |
| 本期利润(万元) | 1,558.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 553,235.12 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
