近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江磊 | 2026/01/20 | 3月23天 | 0.01 | 江磊，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学专业硕士学位，2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理；2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任监察稽核经理、风险管理高级经理（负责信用风险研究、投资研究风险管理等）、信用研究员，现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。自2023年4月22日起，担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起至2025年3月17日，代任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月20日起，担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 朱剑涛 | 2026/01/20 | 3月23天 | 0.01 | 朱剑涛，男，中国籍，17年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年7月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起至2026年4月11日，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起至2026年4月11日，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起，担任光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 21.04 | 0.16 | -- | -0.14 |
| 采矿业 | 236.51 | 1.83 | -- | 0.58 |
| 制造业 | 358.62 | 2.77 | -- | -5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.79 | 0.23 | -- | -0.30 |
| 建筑业 | 72.91 | 0.56 | -- | 0.24 |
| 批发和零售业 | 35.13 | 0.27 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.73 | 1.19 | -- | 0.55 |
| 金融业 | 398.15 | 3.08 | -- | 1.54 |
| 房地产业 | 33.98 | 0.26 | -- | -0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 33.94 | 0.26 | -- | -0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 30.17 | 0.23 | -- | -0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.13 | 0.13 | -- | -0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.35 | 0.27 | -- | 0.05 |
| 合计 | 1,455.45 | 11.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603565 | 中谷物流 | 4.32 | 49.55 | 0.38% | 新晋 | -2.97 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.91 | 48.88 | 0.38% | 新晋 | -5.62 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.29 | 43.17 | 0.33% | 新晋 | 4.09 |
| 600039 | 四川路桥 | 4.17 | 41.99 | 0.32% | 新晋 | -15.06 |
| 601000 | 唐山港 | 8.89 | 41.69 | 0.32% | 新晋 | 1.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 5.79 | 40.82 | 0.32% | 新晋 | -3.67 |
| 601101 | 昊华能源 | 4.80 | 40.70 | 0.31% | 新晋 | 35.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.71 | 40.51 | 0.31% | 新晋 | 5.29 |
| 601988 | 中国银行 | 6.71 | 39.39 | 0.30% | 新晋 | 0.43 |
| 601088 | 中国神华 | 0.84 | 39.27 | 0.30% | 新晋 | -2.70 |
| 合计 | -- | 46.43 | 425.97 | 3.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,257.39 | 25.16 | -- |
| 金融债券 | 5,042.63 | 38.96 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,009.19 | 23.25 | -- |
| 企业债券 | 1,075.78 | 8.31 | -- |
| 合计 | 9,375.79 | 72.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 12.70 | 1286.86 | 9.94 |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 10.00 | 1020.88 | 7.89 |
| 250206 | 25国开06 | 10.00 | 1015.36 | 7.84 |
| 149583 | 21海垦V1 | 10.00 | 1014.08 | 7.83 |
| 232580024 | 25农行二级资本债02A(BC) | 10.00 | 1012.56 | 7.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.78 |
| 本期利润(万元) | -21.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,464.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9983 |