近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.68 | -4.10 | -2.74 | -0.30 | -7.64 | -18.42 | -2.93 |
基准收益率②% | -2.53 | -1.59 | -6.53 | 1.21 | -9.26 | -15.00 | -7.71 |
① — ② | 1.85 | -2.51 | 3.79 | -1.51 | 1.62 | -3.42 | 4.78 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*50%+中证内地消费主题指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐晓杰 | 2021/08/05 | 2年8月12天 | -33.37 | 徐晓杰,中国国籍,研究生、博士,具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13102 | 13948 | 14974 | 15879 | |
户均持有份额(万) | 11.06 | 11.90 | 11.04 | 10.20 | |
机构持有比例(%) | 5.00 | 12.13 | 6.91 | 0.93 | |
个人持有比例(%) | 95.00 | 87.87 | 93.09 | 99.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 74,564.27 | 70.32 | -9.33 | 22.23 |
批发和零售业 | 4,609.99 | 4.35 | 10.17 | 2.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44 | 0.00 | 0.12 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 11,986.85 | 11.30 | -3.58 | 9.71 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 4,418.32 | 4.17 | -0.03 | 2.41 |
合计 | 95,585.59 | 90.14 | -2.65 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600566 | 济川药业 | 203.53 | 6,396.99 | 6.03% | 0.41 | 18.42 |
603259 | 药明康德 | 85.31 | 6,207.16 | 5.85% | 0.45 | -19.79 |
002737 | 葵花药业 | 227.21 | 5,902.96 | 5.57% | 0.22 | -2.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 124.02 | 5,609.55 | 5.29% | -1.10 | -6.18 |
000423 | 东阿阿胶 | 107.88 | 5,320.64 | 5.02% | 0.91 | 13.06 |
600211 | 西藏药业 | 96.19 | 4,694.07 | 4.43% | 0.24 | -3.31 |
002020 | 京新药业 | 289.47 | 3,682.11 | 3.47% | -0.20 | -8.36 |
000516 | 国际医学 | 381.01 | 3,089.96 | 2.91% | 新晋 | -17.74 |
000403 | 派林生物 | 108.75 | 2,962.35 | 2.79% | 新晋 | 1.32 |
300558 | 贝达药业 | 57.22 | 2,949.69 | 2.78% | 新晋 | -23.90 |
合计 | -- | 1,680.59 | 46,815.48 | 44.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,001.43 |
本期利润(万元) | -674.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
期末基金资产净值(万元) | 106,006.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.7314 |