基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.82 -17.25 22.22 15.40 26.91 -15.11 -7.64
基准收益率②% -2.26 -7.80 10.71 0.40 4.79 -2.23 -9.26
① — ② 3.08 -9.45 11.51 15.00 22.12 -12.88 1.62
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证内地消费主题指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱剑涛 2026/04/11 1月 -3.95 朱剑涛，男，中国籍，17年证券从业经历，2008年毕业于复旦大学，获得理学硕士。2008年7月至2010年8月于华宝信托有限责任公司任量化研究助理；2010年9月至2015年3月于海通证券股份有限公司任金融工程高级分析师；2015年4月至2022年5月于东方证券股份有限公司任金融工程首席分析师；2022年6月至2023年8月于海南进化论私募基金管理有限公司任量化研究负责人；2023年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队副团队长（主持工作）。自2024年5月6日起至2026年4月11日，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起至2026年4月11日，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任光大保德信红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任光大保德信双鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起，担任光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐晓杰 2021/08/05 2026/04/11 4年8月6天 -17.18

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C基金总份额

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9444106321143212303
户均持有份额(万)10.2210.7410.7710.93
机构持有比例(%)3.793.222.983.05
个人持有比例(%)96.2196.7897.0296.95

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.03 -- -4.77
制造业 33,513.19 45.29 -- -2.35
科学研究和技术服务业 13,207.32 17.85 -- 15.88
卫生和社会工作 394.28 0.53 -- -0.73
合计 47,135.71 63.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 14.48 5,881.15 7.95% -0.20 --
01801 信达生物 61.98 4,645.80 6.28% -2.48 --
002294 信立泰 65.46 4,013.35 5.42% 新晋 -31.55
603259 药明康德 39.98 3,922.04 5.30% 1.49 2.16
688331 荣昌生物 30.21 3,890.17 5.26% 新晋 -8.11
688235 百济神州 14.73 3,439.94 4.65% -0.54 7.27
002422 科伦药业 75.43 2,616.72 3.54% -0.90 -1.08
600276 恒瑞医药 41.68 2,301.72 3.11% -0.93 -6.28
688621 阳光诺和 34.39 2,207.29 2.98% 0.18 -9.19
09606 映恩生物-B 7.88 2,052.51 2.77% 新晋 --
合计 -- 386.22 34,970.69 47.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,050.36 5.47 -0.77
合计 4,050.36 5.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 40.20 4050.36 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,411.28
本期利润(万元) 758.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 73,820.78
期末基金份额净值(元) 0.7945