基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.22 15.40 8.75 -10.88 -15.11 -7.64 -18.42
基准收益率②% 10.71 0.40 2.26 -6.05 -2.23 -9.26 -15.00
① — ② 11.51 15.00 6.49 -4.83 -12.88 1.62 -3.42
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证内地消费主题指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2021/08/05 4年3月30天 -13.54 徐晓杰，中国国籍，研究生、博士，具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C基金总份额

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10632114321230313102
户均持有份额(万)10.7410.7710.9311.06
机构持有比例(%)3.222.983.055.00
个人持有比例(%)96.7897.0296.9595.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,803.16 37.45 -- -9.07
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 9.25 0.01 -- -6.78
科学研究和技术服务业 11,800.24 12.34 -- 10.64
合计 47,613.59 49.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 106.35 9,360.00 9.79% 0.41 --
06990 科伦博泰生物-B 19.55 9,174.26 9.60% 1.87 --
01093 石药集团 851.80 7,286.83 7.62% 0.83 --
01530 三生制药 232.25 6,361.19 6.65% -1.82 --
01177 中国生物制药 795.40 5,911.14 6.18% 2.95 --
688331 荣昌生物 43.53 5,088.31 5.32% 新晋 -7.52
603259 药明康德 42.36 4,745.59 4.96% 新晋 -11.95
600276 恒瑞医药 58.00 4,150.10 4.34% 0.79 -5.05
688621 阳光诺和 42.76 2,823.75 2.95% 新晋 12.89
688266 泽璟制药-U 24.88 2,811.36 2.94% -0.24 3.20
合计 -- 2,216.88 57,712.53 60.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,346.86
本期利润(万元) 19,855.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1824
期末基金资产净值(万元) 95,430.19
期末基金份额净值(元) 0.9523