基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.51 -7.61 -5.85 -0.68 -7.64 -18.42 -2.93
基准收益率②% 15.34 -5.45 -4.58 -2.53 -9.26 -15.00 -7.71
① — ② -5.83 -2.16 -1.27 1.85 1.62 -3.42 4.78
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证内地消费主题指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2021/08/05 3年3月15天 -34.46 徐晓杰，中国国籍，研究生、博士，具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C基金总份额

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12303131021394814974
户均持有份额(万)10.9311.0611.9011.04
机构持有比例(%)3.055.0012.136.91
个人持有比例(%)96.9595.0087.8793.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,719.78 71.73 -- 24.62
批发和零售业 5,963.08 6.61 -- 4.82
信息传输、软件和信息技术服务业 20.71 0.02 -- -4.49
科学研究和技术服务业 2,442.40 2.71 -- 1.30
卫生和社会工作 526.78 0.58 -- -1.11
合计 73,672.75 81.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 109.02 5,701.89 6.32% 1.20 -6.14
600566 济川药业 137.68 4,312.18 4.78% -0.23 0.51
002422 科伦药业 120.43 3,853.76 4.27% 0.50 -7.52
06990 科伦博泰生物-B 22.25 3,689.92 4.09% 0.67 --
300705 九典制药 123.97 3,053.43 3.38% -0.49 0.74
600587 新华医疗 146.25 2,793.38 3.10% 0.41 0.48
600998 九州通 477.87 2,742.99 3.04% 新晋 1.98
00013 和黄医药 92.15 2,675.82 2.97% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 38.31 2,629.90 2.91% 新晋 -9.54
300181 佐力药业 167.84 2,593.13 2.87% 新晋 5.11
合计 -- 1,435.77 34,046.40 37.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,260.13
本期利润(万元) 7,731.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0586
期末基金资产净值(万元) 90,186.06
期末基金份额净值(元) 0.6967