基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.12 0.83 1.14 0.63 2.08 -- --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.07 -- --
① — ② -0.38 -0.23 -0.21 -0.19 0.01 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高睿 2023/04/22 1年6月29天 4.03 高睿女士:中国,2017年获得山东大学金融专业的硕士学位。2017年7月至2020年5月在兴业基金管理有限公司任职债券研究员;2020年6月至2021年11月在上海农村商业银行任职债券投资经理;2021年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任固收管理总部固收研究团队信用研究员、基金经理。2023年4月22日担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李怀定 2023/07/08 2024/07/27 1年19天 3.06
杨逸君 2022/12/21 2023/07/08 6月18天 1.17

光大保德信荣利纯债A光大保德信荣利纯债C基金总份额

光大保德信荣利纯债A光大保德信荣利纯债C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)944922--
户均持有份额(万)0.100.380.00--
机构持有比例(%)10.815.270.00--
个人持有比例(%)89.1994.7399.99--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 48,485.41 93.99 -1.60
其中：政策性金融债 48,485.41 93.99 -1.60
合计 48,485.41 93.99 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 250.00 25752.14 49.92
220203 22国开03 180.00 18621.52 36.10
150210 15国开10 30.00 3098.47 6.01
240303 24进出03 10.00 1013.27 1.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.17
本期利润(万元) -0.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 16.15
期末基金份额净值(元) 1.0388