基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李怀定 2024/03/26 7月28天 2.13 李怀定先生，中国国籍，复旦大学经济学博士，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师，国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师；2015年5月25日至2015年11月17日任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金的基金经理助理；2015年5月25日任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理。2015年11月18日至2016年11月7日任汇添富互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至2018年8月2日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年7月6日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2018年8月2日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2018年8月2日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2018年8月2日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2018年8月2日任汇添富纯债债券证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年8月2日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2018年8月2日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年8月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年8月2日任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2018年8月2日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月10日任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月10日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月10日任光大保德信尊裕纯债一年债券发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月31日至2023年4月8日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月31日至2023年12月6日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任光大保德信纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月25日至2023年12月12日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月28日任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月29日任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月8日至2024年7月27日任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信鼎利90天滚动持有债A光大保德信鼎利90天滚动持有债C基金总份额

光大保德信鼎利90天滚动持有债A光大保德信鼎利90天滚动持有债C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1443------
户均持有份额(万)13.64------
机构持有比例(%)5.01------
个人持有比例(%)94.99------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,683.54 5.47 -0.42
企业债券 21,561.27 43.93 -32.12
中期票据 38,079.80 77.58 42.21
其他债券 1,971.49 4.02 --
合计 64,296.10 131.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102282631 22鄂联投MTN005 30.00 3185.10 6.49
148782 24广金06 30.00 3002.00 6.12
138887 23临城G1 20.00 2098.14 4.27
148521 23天投05 20.00 2066.36 4.21
102400608 24晋城国资MTN001 20.00 2058.53 4.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 193.92
本期利润(万元) -143.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0042
期末基金资产净值(万元) 41,817.24
期末基金份额净值(元) 1.0128