近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈栋 | 2025/11/27 | 2月4天 | 6.37 | 陈栋，男，中国籍，14年证券从业经历，2006年毕业于复旦大学预防医学专业，2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，任投资研究部研究员、高级研究员，2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光智造混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 616.84 | 1.76 | -- | -3.26 |
| 制造业 | 7,779.82 | 22.18 | -- | -25.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895.64 | 2.55 | -- | 0.75 |
| 建筑业 | 752.68 | 2.15 | -- | 0.61 |
| 金融业 | 768.00 | 2.19 | -- | -5.20 |
| 合计 | 10,812.98 | 30.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02057 | 中通快递-W | 14.50 | 2,125.59 | 6.06% | 新晋 | -- |
| 01787 | 山东黄金 | 68.00 | 2,125.10 | 6.06% | 新晋 | -- |
| 603091 | 众鑫股份 | 23.37 | 1,851.31 | 5.28% | 新晋 | -6.92 |
| 301035 | 润丰股份 | 25.00 | 1,700.25 | 4.85% | 新晋 | 25.45 |
| 002271 | 东方雨虹 | 80.00 | 1,087.20 | 3.10% | 新晋 | 25.37 |
| 600900 | 长江电力 | 32.94 | 895.64 | 2.55% | 新晋 | -4.30 |
| 002311 | 海大集团 | 15.11 | 836.79 | 2.39% | 新晋 | -6.42 |
| 300677 | 英科医疗 | 21.00 | 816.90 | 2.33% | 新晋 | 4.80 |
| 601288 | 农业银行 | 100.00 | 768.00 | 2.19% | 新晋 | -12.14 |
| 601886 | 江河集团 | 92.24 | 752.68 | 2.15% | 新晋 | 21.10 |
| 合计 | -- | 472.16 | 12,959.46 | 36.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,581.46 | 27.32 | -- |
| 企业债券 | 1,011.98 | 2.89 | -- |
| 合计 | 10,593.44 | 30.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 70.00 | 7070.68 | 20.16 |
| 102306 | 国债2511 | 20.00 | 1976.99 | 5.64 |
| 137540 | 22洪产01 | 10.00 | 1011.98 | 2.89 |
| 019729 | 23国债26 | 5.00 | 533.80 | 1.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 575.52 |
| 本期利润(万元) | 37.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,654.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0314 |