基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.17 7.03 -1.42 5.14 -5.36 -5.64 -24.29
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 2.15 -5.86 -2.93 6.20 -19.03 1.69 -8.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贵博韬 2026/03/14 4天 -1.59 贵博韬上海财经大学硕士。曾先后就职于上海感叹号投资管理有限公司、上海青鼎资产管理有限公司、上海恒实投资集团有限公司；2021年11月至2025年8月在国融基金管理有限公司，历任研究员、投资经理、非公募投资部副总监；2025年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任基金经理。自2026年3月14日起，担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹佳 2020/10/24 2026/03/14 5年4月21天 0.19
董伟炜 2018/01/31 2020/11/06 2年9月3天 122.18
黄兴亮 2014/02/11 2018/01/31 3年11月20天 80.01
魏晓雪 2012/11/15 2014/02/11 1年2月26天 12.61
于进杰 2012/02/15 2014/02/11 1年11月25天 14.64

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 887.56 6.32 -- 1.30
制造业 7,265.91 51.76 -- 4.45
交通运输、仓储和邮政业 48.94 0.35 -- -2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 765.35 5.45 -- 0.18
金融业 2,354.46 16.77 -- 9.38
租赁和商务服务业 154.13 1.10 -- -0.58
水利、环境和公共设施管理业 111.78 0.80 -- -0.31
合计 11,588.13 82.55 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 27.93 913.31 6.51% -0.07 -2.40
603766 隆鑫通用 51.50 829.58 5.91% -0.13 -1.86
600690 海尔智家 27.77 724.52 5.16% 新晋 -2.50
601336 新华保险 10.16 708.15 5.04% 0.97 -8.95
688536 思瑞浦 3.21 512.70 3.65% 新晋 5.33
300308 中际旭创 0.82 500.20 3.56% 新晋 2.02
601318 中国平安 7.10 485.64 3.46% 新晋 -6.31
300757 罗博特科 2.01 468.93 3.34% 新晋 -7.37
600489 中金黄金 18.52 432.63 3.08% 新晋 4.18
002472 双环传动 7.46 353.68 2.52% -1.67 -11.05
合计 -- 156.48 5,929.34 42.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 804.82 5.73 --
合计 804.82 5.73 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.00 804.82 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 275.63
本期利润(万元) 299.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0362
期末基金资产净值(万元) 14,038.15
期末基金份额净值(元) 1.742