基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.36 2.17 7.03 -1.42 13.34 -5.36 -5.64
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② 7.03 2.15 -5.86 -2.93 -0.06 -19.03 1.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贵博韬 2026/03/14 1月28天 18.58 贵博韬上海财经大学硕士。曾先后就职于上海感叹号投资管理有限公司、上海青鼎资产管理有限公司、上海恒实投资集团有限公司；2021年11月至2025年8月在国融基金管理有限公司，历任研究员、投资经理、非公募投资部副总监；2025年8月加入光大保德信基金管理有限公司，现任基金经理。自2026年3月14日起，担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹佳 2020/10/24 2026/03/14 5年4月21天 0.19
董伟炜 2018/01/31 2020/11/06 2年9月3天 122.18
黄兴亮 2014/02/11 2018/01/31 3年11月20天 80.01
魏晓雪 2012/11/15 2014/02/11 1年2月26天 12.61
于进杰 2012/02/15 2014/02/11 1年11月25天 14.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 898.38 6.93 -- 2.13
制造业 5,218.58 40.25 -- -7.39
金融业 2,751.20 21.22 -- 14.46
科学研究和技术服务业 312.75 2.41 -- 0.44
合计 9,180.91 70.81 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 119.02 909.31 7.01% 新晋 1.98
600988 赤峰黄金 20.82 898.38 6.93% 新晋 -1.60
300308 中际旭创 1.51 859.81 6.63% 3.07 20.65
603256 宏和科技 11.97 838.50 6.47% 新晋 83.22
688818 电科蓝天 12.95 786.38 6.06% 新晋 45.79
688072 拓荆科技 2.07 764.72 5.90% 新晋 16.23
601988 中国银行 116.34 682.92 5.27% 新晋 0.43
601328 交通银行 92.99 650.93 5.02% 新晋 -1.56
688012 中微公司 1.86 570.33 4.40% 新晋 14.09
601998 中信银行 61.21 508.04 3.92% 新晋 0.52
合计 -- 440.74 7,469.32 57.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 807.61 6.23 0.50
合计 807.61 6.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.00 807.61 6.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,262.96
本期利润(万元) 592.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0786
期末基金资产净值(万元) 12,966.63
期末基金份额净值(元) 1.818