近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.481元 | 日增长率%： | -5.73 | 今年以来收益率%： | -3.64(排名:3527/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2012-02-14 | 资产净值(亿元)： | 1.96(2024-12-30) | 基金经理： | 詹佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.74 | -2.44 | -14.24 | -3.64 | -10.62 | -20.20 | -15.95 | 252.97 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 32.06 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | 1.45 | 1.69 | -7.04 | 3.98 | -11.50 | -13.25 | -11.62 | 220.91 |
| ① — ③ | 3.07 | 0.44 | -8.72 | 1.18 | -10.85 | -5.63 | -2.85 | -- |
| 同类排名 | 2911/8374 | 4133/8285 | 7096/8128 | 3527/8280 | 6787/7817 | 4248/6956 | 3306/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.00 | 12.51 | -6.97 | 1.60 | -5.36 | -5.64 | -24.29 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.34 | -1.11 | 2.97 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | -10.36 | 0.17 | -5.86 | -1.37 | -19.03 | 1.69 | -8.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 詹佳 | 2020/10/24 | 4年5月14天 | -13.47 | 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15643 | 16181 | 17391 | 19057 | |
| 户均持有份额(万) | 1.08 | 1.27 | 1.26 | 1.34 | |
| 机构持有比例(%) | 31.09 | 39.59 | 41.21 | 47.50 | |
| 个人持有比例(%) | 68.91 | 60.41 | 58.79 | 52.50 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 13,004.18 | 66.49 | -- | 20.27 |
| 批发和零售业 | 129.52 | 0.66 | -- | -1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.47 | 0.13 | -- | -2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.71 | 1.91 | -- | -3.35 |
| 金融业 | 1,457.70 | 7.45 | -- | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.04 | 0.02 | -- | -0.99 |
| 合计 | 14,993.62 | 76.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 45.80 | 1,303.93 | 6.67% | 2.05 | -0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 16.50 | 1,241.13 | 6.35% | 1.58 | 3.02 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 13.20 | 712.13 | 3.64% | 0.19 | -1.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 18.83 | 678.82 | 3.47% | 新晋 | -1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.44 | 670.56 | 3.43% | 新晋 | 4.09 |
| 601601 | 中国太保 | 19.23 | 655.36 | 3.35% | 新晋 | 2.28 |
| 002891 | 中宠股份 | 17.52 | 625.46 | 3.20% | 新晋 | 9.04 |
| 000651 | 格力电器 | 13.73 | 624.03 | 3.19% | 新晋 | 7.59 |
| 601100 | 恒立液压 | 11.47 | 605.27 | 3.09% | 新晋 | -9.30 |
| 002966 | 苏州银行 | 70.71 | 573.46 | 2.93% | 新晋 | 5.87 |
| 合计 | -- | 227.43 | 7,690.15 | 39.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，权证资产占基金资产的比例范围为0－3%，债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%. 此外，今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的风险较高的品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-13 | 2.13 |
| 2019-05-06 | 0.40 |
| 2015-12-21 | 2.70 |
| 2015-10-07 | 1.50 |
| 2014-12-25 | 2.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 149.15 |
| 本期利润(万元) | -3,066.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1891 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,559.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.537 |
