单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.69 0.41 -6.44 6.51 -24.29 5.28 84.80
基准收益率②% -4.93 -2.77 -3.37 3.75 -15.67 -2.29 21.29
① — ② -0.76 3.18 -3.07 2.76 -8.62 7.57 63.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2020/10/24 3年5月2天 -10.17 詹佳,中国香港,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董伟炜 2018/01/31 2020/11/06 2年9月3天 122.18
黄兴亮 2014/02/11 2018/01/31 3年11月20天 80.01
魏晓雪 2012/11/15 2014/02/11 1年2月26天 12.61
于进杰 2012/02/15 2014/02/11 1年11月25天 14.64

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 490.53 1.47 新增 -3.43
制造业 23,476.67 70.37 -4.55 22.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 799.47 2.40 -2.39 -0.32
交通运输、仓储和邮政业 0.67 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,257.26 9.76 -0.08 4.11
金融业 498.65 1.49 -0.41 -3.43
科学研究和技术服务业 830.15 2.49 -2.28 0.90
水利、环境和公共设施管理业 137.02 0.41 -0.27 -0.03
文化、体育和娱乐业 56.24 0.17 新增 -1.54
合计 29,546.66 88.56 -9.85 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 22.11 2,199.50 6.59% -0.14 -0.74
600809 山西汾酒 8.99 2,074.26 6.22% 1.66 5.48
603369 今世缘 41.98 2,046.49 6.13% 1.96 9.22
300760 迈瑞医疗 6.42 1,864.98 5.59% 2.44 -0.91
603198 迎驾贡酒 26.47 1,754.84 5.26% 1.87 0.56
600519 贵州茅台 0.83 1,432.58 4.29% 新晋 -1.55
002737 葵花药业 53.84 1,398.73 4.19% -1.66 -0.98
000858 五粮液 9.78 1,372.58 4.11% -2.86 6.94
002020 京新药业 97.17 1,236.00 3.71% 新晋 1.50
002262 恩华药业 42.14 1,142.84 3.43% 新晋 -7.55
合计 -- 309.73 16,522.80 49.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,899.59
本期利润(万元) -2,063.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0992
期末基金资产净值(万元) 33,359.60
期末基金份额净值(元) 1.624