基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.03 -1.42 5.14 -11.00 -5.36 -5.64 -24.29
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② -5.86 -2.93 6.20 -10.36 -19.03 1.69 -8.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2020/10/24 5年1月12天 -6.20 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董伟炜 2018/01/31 2020/11/06 2年9月3天 122.18
黄兴亮 2014/02/11 2018/01/31 3年11月20天 80.01
魏晓雪 2012/11/15 2014/02/11 1年2月26天 12.61
于进杰 2012/02/15 2014/02/11 1年11月25天 14.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 896.69 6.16 -- 0.65
制造业 8,274.02 56.80 -- 10.28
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 101.29 0.70 -- -6.09
金融业 2,984.63 20.49 -- 13.98
房地产业 134.08 0.92 -- -0.96
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 3.02 0.02 -- -0.98
合计 12,394.52 85.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 35.24 958.88 6.58% 1.08 2.03
603766 隆鑫通用 73.26 880.53 6.04% -0.62 12.41
601688 华泰证券 32.93 716.89 4.92% 新晋 -1.62
600276 恒瑞医药 9.74 696.90 4.78% 新晋 -3.49
600030 中信证券 21.93 655.71 4.50% 1.03 -7.02
002472 双环传动 12.24 609.67 4.19% 新晋 -4.35
000630 铜陵有色 110.66 593.14 4.07% 新晋 9.69
601336 新华保险 9.69 592.64 4.07% 新晋 -3.76
600196 复星医药 19.07 569.05 3.91% 新晋 -7.02
601899 紫金矿业 15.89 467.80 3.21% 新晋 2.19
合计 -- 340.65 6,741.21 46.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 839.88
本期利润(万元) 1,181.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1112
期末基金资产净值(万元) 14,567.39
期末基金份额净值(元) 1.705