近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.69 | 0.41 | -6.44 | 6.51 | -24.29 | 5.28 | 84.80 |
基准收益率②% | -4.93 | -2.77 | -3.37 | 3.75 | -15.67 | -2.29 | 21.29 |
① — ② | -0.76 | 3.18 | -3.07 | 2.76 | -8.62 | 7.57 | 63.51 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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詹佳 | 2020/10/24 | 3年5月2天 | -10.17 | 詹佳,中国香港,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 490.53 | 1.47 | 新增 | -3.43 |
制造业 | 23,476.67 | 70.37 | -4.55 | 22.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799.47 | 2.40 | -2.39 | -0.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.67 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,257.26 | 9.76 | -0.08 | 4.11 |
金融业 | 498.65 | 1.49 | -0.41 | -3.43 |
科学研究和技术服务业 | 830.15 | 2.49 | -2.28 | 0.90 |
水利、环境和公共设施管理业 | 137.02 | 0.41 | -0.27 | -0.03 |
文化、体育和娱乐业 | 56.24 | 0.17 | 新增 | -1.54 |
合计 | 29,546.66 | 88.56 | -9.85 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 22.11 | 2,199.50 | 6.59% | -0.14 | -0.74 |
600809 | 山西汾酒 | 8.99 | 2,074.26 | 6.22% | 1.66 | 5.48 |
603369 | 今世缘 | 41.98 | 2,046.49 | 6.13% | 1.96 | 9.22 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.42 | 1,864.98 | 5.59% | 2.44 | -0.91 |
603198 | 迎驾贡酒 | 26.47 | 1,754.84 | 5.26% | 1.87 | 0.56 |
600519 | 贵州茅台 | 0.83 | 1,432.58 | 4.29% | 新晋 | -1.55 |
002737 | 葵花药业 | 53.84 | 1,398.73 | 4.19% | -1.66 | -0.98 |
000858 | 五粮液 | 9.78 | 1,372.58 | 4.11% | -2.86 | 6.94 |
002020 | 京新药业 | 97.17 | 1,236.00 | 3.71% | 新晋 | 1.50 |
002262 | 恩华药业 | 42.14 | 1,142.84 | 3.43% | 新晋 | -7.55 |
合计 | -- | 309.73 | 16,522.80 | 49.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,899.59 |
本期利润(万元) | -2,063.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0992 |
期末基金资产净值(万元) | 33,359.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.624 |