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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 149.15 | -954.78 | 34.81 | 81.43 |
| 本期利润(万元) | -3,066.74 | 3,167.88 | -1,812.78 | 1,574.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1891 | 0.1886 | -0.1006 | 0.0687 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,559.04 | 28,687.99 | 25,973.68 | 31,479.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.537 | 1.727 | 1.535 | 1.65 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -689.39 | 116.24 | -2,059.60 | 539.41 |
| 本期利润(万元) | -137.43 | -238.57 | -1,661.55 | 194.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | -0.0117 | -0.0753 | 0.0084 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.36 | -5.48 | -5.64 | -0.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5225 | 0.535 | 0.5833 | 0.7073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,559.04 | 25,973.68 | 33,359.60 | 37,591.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.537 | 1.535 | 1.624 | 1.715 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 266.32 | 265.84 | 287.05 | 308.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 227,048.27 | 118,028.15 | 210,126.07 | 92,264.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 241,666.25 | 127,309.99 | 217,989.79 | 101,847.78 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,983,710.51 | 64,744.32 | -10,050,535.48 | 5,662,060.38 |
| 利息收入 | 661,693.16 | 353,642.99 | 641,220.69 | 238,350.40 |
| 其中：存款利息收入 | 407,451.49 | 209,649.20 | 434,641.47 | 235,866.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 254,241.67 | 143,993.79 | 206,579.22 | 2,483.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,444,244.87 | 3,084,586.43 | -14,697,421.94 | 8,850,360.03 |
| 其中：股票投资收益 | -9,544,787.39 | -37,422.44 | -21,885,697.94 | 4,955,120.62 |
| 债券投资收益 | 95,778.41 | 76,622.95 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,100,542.52 | 3,122,008.87 | 7,092,497.59 | 3,818,616.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,519,554.08 | -3,548,123.72 | 3,980,531.97 | -3,446,985.02 |
| 其他收入 | 246,708.14 | 174,638.62 | 25,133.80 | 20,334.97 |
| 费用合计 | 4,358,031.54 | 2,450,490.25 | 6,564,939.53 | 3,714,924.38 |
| 管理人报酬 | 3,548,637.30 | 2,004,474.61 | 5,445,132.06 | 3,095,069.86 |
| 托管费 | 591,439.58 | 334,079.16 | 907,522.12 | 515,845.07 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 217,039.38 | 111,418.10 | 211,537.49 | 103,997.23 |
| 利润总额 | -1,374,321.03 | -2,385,745.93 | -16,615,475.01 | 1,947,136.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 32,338,820.51 | 28,545,526.01 | 27,925,356.45 | 90,170,924.93 |
| 交易性金融资产 | 149,936,284.64 | 202,049,081.42 | 295,466,569.44 | 295,061,941.58 |
| 其中：股票投资 | 149,936,284.64 | 202,049,081.42 | 295,466,569.44 | 294,878,650.07 |
| 债券投资 | 183,291.51 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 196,711,753.65 | 266,410,291.55 | 343,814,122.10 | 394,300,230.84 |
| 负债合计 | 1,121,340.37 | 6,673,458.95 | 10,218,105.49 | 375,916,832.72 |
| 所有者权益合计 | 195,590,413.28 | 259,736,832.60 | 333,596,016.61 | 375,916,832.72 |
