基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -17.21 23.40 15.71 8.79 -15.14 -- --
基准收益率②% -7.80 10.71 0.40 2.26 -2.23 -- --
① — ② -9.41 12.69 15.31 6.53 -12.91 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证内地消费主题指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2021/08/05 4年5月26天 1.00 徐晓杰，中国国籍，研究生、博士，具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C基金总份额

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)89698133
户均持有份额(万)0.371.070.691.17
机构持有比例(%)4.011.792.353.42
个人持有比例(%)95.9998.2197.6596.58

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 31,667.46 41.53 -- -5.77
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
科学研究和技术服务业 9,566.68 12.55 -- 10.89
合计 41,245.94 54.09 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 96.98 6,678.72 8.76% -1.03 --
06990 科伦博泰生物-B 17.55 6,216.96 8.15% -1.45 --
01530 三生制药 262.75 5,738.42 7.53% 0.88 --
688235 百济神州 14.73 3,955.51 5.19% 新晋 0.99
002422 科伦药业 115.43 3,387.91 4.44% 新晋 6.74
600276 恒瑞医药 51.68 3,078.74 4.04% -0.30 -4.01
603259 药明康德 32.05 2,905.01 3.81% -1.15 2.79
688266 泽璟制药-U 24.88 2,306.11 3.02% 0.08 -9.26
688621 阳光诺和 34.39 2,137.48 2.80% -0.15 2.24
688513 苑东生物 31.01 1,908.59 2.50% 新晋 3.39
合计 -- 681.45 38,313.45 50.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,755.40 6.24 --
合计 4,755.40 6.24 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 47.40 4755.40 6.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.46
本期利润(万元) -34.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1506
期末基金资产净值(万元) 194.30
期末基金份额净值(元) 0.8059