基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -5.80 -0.73 -2.92 -2.91 -- -- --
基准收益率②% -4.58 -2.53 -1.59 -6.53 -- -- --
① — ② -1.22 1.80 -1.33 3.62 -- -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中证内地消费主题指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐晓杰 2021/08/05 2年8月21天 -14.09 徐晓杰，中国国籍，研究生、博士，具有基金从业资格。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年5月15日至2018年5月30日任华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。2015年6月18日至2018年5月30日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2020年7月3日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2020年7月3日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年4月21日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金基金经理。2018年8月31日至2020年7月8日任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C基金总份额

光大保德信健康优加混合A光大保德信健康优加混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)332----
户均持有份额(万)1.170.04----
机构持有比例(%)3.420.00----
个人持有比例(%)96.5899.94----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 71,530.82 75.57 -- 29.38
批发和零售业 4,571.88 4.83 -- 2.91
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3.34 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2,175.85 2.30 -- 1.06
卫生和社会工作 3,560.45 3.76 -- 2.10
合计 81,843.81 86.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 171.47 6,418.17 6.78% 0.75 13.37
600276 恒瑞医药 114.02 5,241.63 5.54% 0.25 -3.65
600211 西藏药业 97.26 4,297.92 4.54% 0.11 5.49
000423 东阿阿胶 63.87 3,929.28 4.15% -0.87 11.90
300181 佐力药业 233.19 3,010.48 3.18% 新晋 14.46
600998 九州通 320.20 2,580.80 2.73% 新晋 5.14
600587 新华医疗 112.50 2,571.75 2.72% 新晋 -5.51
688253 英诺特 68.13 2,525.75 2.67% 新晋 -1.76
000403 派林生物 88.75 2,497.43 2.64% -0.15 5.80
300705 九典制药 65.11 2,444.23 2.58% 新晋 -9.13
合计 -- 1,334.50 35,517.44 37.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 58.05 0.06 --
合计 58.05 0.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 0.48 58.05 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.14
本期利润(万元) -0.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0287
期末基金资产净值(万元) 24.30
期末基金份额净值(元) 0.6956