基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.21 -11.36 -3.75 -- -- -- --
基准收益率②% -3.57 -3.95 -3.49 -- -- -- --
① — ② 1.36 -7.41 -0.26 -- -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔书田 2023/01/16 1年3月2天 -24.22 崔书田,男，中国,硕士学位,已取得基金从业资格.2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员，现任研究部总监助理。2020年7月1日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月30日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任光大保德信专精特新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信专精特新混合A光大保德信专精特新混合C基金总份额

光大保德信专精特新混合A光大保德信专精特新混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)621793----
户均持有份额(万)4.233.43----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,593.09 79.15 4.97 31.06
信息传输、软件和信息技术服务业 234.11 3.31 -1.26 -2.34
科学研究和技术服务业 220.44 3.12 -0.91 1.53
合计 6,047.64 85.58 2.80 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300775 三角防务 10.88 303.55 4.30% 1.02 -6.76
002158 汉钟精机 12.97 288.71 4.09% -0.19 -0.94
300718 长盛轴承 15.30 283.82 4.02% 0.79 -8.11
603966 法兰泰克 34.40 281.39 3.98% 0.71 -2.78
603786 科博达 3.90 278.30 3.94% 新晋 -9.13
300900 广联航空 11.17 275.68 3.90% 新晋 -3.00
603267 鸿远电子 5.49 275.60 3.90% -0.05 -18.80
688439 振华风光 3.07 273.95 3.88% 0.62 -14.51
688676 金盘科技 7.50 268.73 3.80% 0.33 5.01
300428 立中集团 12.37 261.25 3.70% -0.02 -3.72
合计 -- 117.05 2,790.98 39.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -157.23
本期利润(万元) -49.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0187
期末基金资产净值(万元) 2,164.18
期末基金份额净值(元) 0.8237