基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.73 -1.02 -2.69 -0.99 -3.54 -4.76 --
基准收益率②% 5.07 1.40 2.30 -0.54 0.90 -2.59 --
① — ② 2.66 -2.42 -4.99 -0.45 -4.44 -2.17 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
华叶舒 2022/09/17 2年2月3天 6.07 华叶舒女士:国籍:中国,2014年毕业于南京大学,2016年获得上海交通大学会计学硕士学位。2016年7月至2020年6月任天治基金管理有限公司固定收益部研究员;2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队可转债研究员,2022年5月至2022年9月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,2022年9月起担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月17日任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金经理.2022年9月17日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟云飞 2021/11/30 2022/12/24 1年24天 -5.35

光大保德信恒鑫混合A光大保德信恒鑫混合C基金总份额

光大保德信恒鑫混合A光大保德信恒鑫混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)367408453575
户均持有份额(万)2.737.957.586.54
机构持有比例(%)0.0061.6858.2253.36
个人持有比例(%)100.0038.3241.7846.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 862.10 40.44 -- -6.67
信息传输、软件和信息技术服务业 28.83 1.35 -- -3.16
科学研究和技术服务业 54.53 2.56 -- 1.15
教育 10.46 0.49 -- -0.88
合计 955.92 44.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605358 立昂微 2.50 60.48 2.84% 0.04 7.61
688103 国力股份 1.20 43.68 2.05% 0.20 10.32
688208 道通科技 1.30 41.24 1.93% 0.41 2.53
688002 睿创微纳 0.90 35.49 1.66% 0.30 -1.14
300428 立中集团 1.90 34.79 1.63% -0.08 8.83
603893 瑞芯微 0.52 33.79 1.58% -0.14 -3.79
300112 万讯自控 3.80 33.17 1.56% 新晋 8.09
002903 宇环数控 1.80 32.00 1.50% 0.14 2.73
300604 长川科技 0.80 30.33 1.42% 新晋 12.83
688595 芯海科技 0.90 29.29 1.37% 新晋 -4.04
合计 -- 15.62 374.26 17.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 122.35 5.74 -0.17
金融债券 90.15 4.23 --
企业债券 304.81 14.30 -16.05
可转换债券 156.73 7.35 -1.24
合计 674.04 31.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 1.20 122.35 5.74
149684 21深担02 1.00 102.53 4.81
149942 22深投03 1.00 101.15 4.74
185907 22国发02 1.00 101.13 4.74
188736 21国君12 0.90 90.15 4.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.47
本期利润(万元) 67.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0675
期末基金资产净值(万元) 947.87
期末基金份额净值(元) 0.9536