近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.69 | -0.99 | -1.89 | -1.90 | -3.54 | -4.76 | -- |
基准收益率②% | 2.30 | -0.54 | -0.49 | 0.09 | 0.90 | -2.59 | -- |
① — ② | -4.99 | -0.45 | -1.40 | -1.99 | -4.44 | -2.17 | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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华叶舒 | 2022/09/17 | 1年7月8天 | -7.22 | 华叶舒女士:国籍:中国,2014年毕业于南京大学,2016年获得上海交通大学会计学硕士学位。2016年7月至2020年6月任天治基金管理有限公司固定收益部研究员;2020年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队可转债研究员,2022年5月至2022年9月担任光大保德信-光大理财可转债1号集合资产管理计划的投资经理,2022年9月起担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月17日任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金基金经理.2022年9月17日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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翟云飞 | 2021/11/30 | 2022/12/24 | 1年24天 | -5.35 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 408 | 453 | 575 | 620 | |
户均持有份额(万) | 7.95 | 7.58 | 6.54 | 7.16 | |
机构持有比例(%) | 61.68 | 58.22 | 53.36 | 49.66 | |
个人持有比例(%) | 38.32 | 41.78 | 46.64 | 50.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 12.95 | 0.32 | -- | -2.65 |
制造业 | 854.13 | 21.05 | -- | -25.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 32.27 | 0.80 | -- | -1.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.47 | 2.11 | -- | -2.74 |
科学研究和技术服务业 | 24.07 | 0.59 | -- | -0.65 |
教育 | 19.55 | 0.48 | -- | -0.85 |
合计 | 1,028.44 | 25.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605358 | 立昂微 | 2.50 | 54.30 | 1.34% | -0.30 | -12.70 |
603051 | 鹿山新材 | 1.80 | 47.03 | 1.16% | 0.04 | -8.97 |
300428 | 立中集团 | 2.30 | 39.56 | 0.97% | 0.09 | 7.80 |
002841 | 视源股份 | 1.10 | 38.02 | 0.94% | -0.01 | -11.13 |
688208 | 道通科技 | 1.90 | 36.99 | 0.91% | 0.03 | 18.00 |
688002 | 睿创微纳 | 0.90 | 35.66 | 0.88% | 新晋 | -23.10 |
688323 | 瑞华泰 | 2.30 | 34.59 | 0.85% | 新晋 | -15.65 |
688103 | 国力股份 | 0.90 | 33.43 | 0.82% | 新晋 | -17.19 |
603569 | 长久物流 | 3.40 | 32.27 | 0.80% | 新晋 | -10.47 |
605222 | 起帆电缆 | 1.80 | 31.66 | 0.78% | 新晋 | -9.68 |
合计 | -- | 18.90 | 383.51 | 9.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 859.20 | 21.17 | -0.90 |
企业债券 | 750.99 | 18.50 | -0.30 |
可转换债券 | 222.29 | 5.48 | 3.30 |
中期票据 | 410.16 | 10.11 | 0.70 |
合计 | 2,242.65 | 55.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 5.00 | 505.60 | 12.46 |
019693 | 22国债28 | 3.50 | 353.60 | 8.71 |
188079 | 21凤凰02 | 2.00 | 205.39 | 5.06 |
102101307 | 21北方工业MTN001 | 2.00 | 205.18 | 5.06 |
102281043 | 22中电投MTN011 | 2.00 | 204.99 | 5.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -71.40 |
本期利润(万元) | -80.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
期末基金资产净值(万元) | 2,849.16 |
期末基金份额净值(元) | 0.8943 |