基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.29 -8.75 43.66 -2.57 44.78 0.66 --
基准收益率②% 1.09 -0.05 18.72 1.52 23.96 8.29 --
① — ② -7.38 -8.70 24.94 -4.09 20.82 -7.63 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔书田 2023/01/16 3年3月27天 35.09 崔书田，男，中国籍，15年证券从业经历，2007年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010年获得上海交通大学管理学硕士学位。CFA。2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部股票研究团队团队长助理，现任权益投资决策委员会委员，权益管理总部股票研究团队团队长。自2020年7月1日起，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月30日至2022年12月3日，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2023年8月25日，代任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信专精特新混合A光大保德信专精特新混合C基金总份额

光大保德信专精特新混合A光大保德信专精特新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)474663696752
户均持有份额(万)3.384.516.477.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,466.25 72.34 -- 24.70
批发和零售业 67.93 1.99 -- 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 175.36 5.14 -- 0.54
科学研究和技术服务业 0.87 0.03 -- -1.94
合计 2,710.41 79.50 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 4.23 156.89 4.60% 新晋 41.79
603191 望变电气 5.89 123.45 3.62% 新晋 -0.47
301345 涛涛车业 0.51 110.67 3.25% 新晋 16.91
605376 博迁新材 1.12 103.29 3.03% 新晋 31.37
300757 罗博特科 0.27 102.76 3.01% 新晋 3.61
603119 浙江荣泰 1.37 99.65 2.92% -2.48 21.97
688208 道通科技 3.16 99.38 2.92% 新晋 1.76
301196 唯科科技 0.94 93.62 2.75% -0.56 14.31
300394 天孚通信 0.31 93.50 2.74% 新晋 -7.63
605060 联德股份 1.86 92.72 2.72% 新晋 6.54
合计 -- 19.66 1,075.93 31.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.74 6.80 1.19
合计 231.74 6.80 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.30 231.74 6.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 221.77
本期利润(万元) -100.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0699
期末基金资产净值(万元) 1,506.07
期末基金份额净值(元) 1.1313