基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.80 -9.12 -3.53 -2.09 -- -- --
基准收益率②% 13.01 -3.39 -1.33 -3.57 -- -- --
① — ② -3.21 -5.73 -2.20 1.48 -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔书田 2023/01/16 1年10月4天 -13.73 崔书田,男，中国,硕士学位,已取得基金从业资格.2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员，现任研究部总监助理。2020年7月1日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月30日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任光大保德信专精特新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信专精特新混合A光大保德信专精特新混合C基金总份额

光大保德信专精特新混合A光大保德信专精特新混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)752799862--
户均持有份额(万)7.017.417.41--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,291.65 90.04 -- 42.93
科学研究和技术服务业 188.57 3.21 -- 1.80
合计 5,480.22 93.25 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002833 弘亚数控 18.69 343.71 5.85% 0.02 18.78
603062 麦加芯彩 9.00 330.12 5.62% 2.46 11.25
601702 华峰铝业 17.41 328.70 5.59% 2.17 -8.45
001696 宗申动力 21.60 318.60 5.42% 1.97 60.65
605305 中际联合 10.73 299.37 5.09% 1.24 1.77
002158 汉钟精机 14.15 285.55 4.86% 新晋 0.00
688059 华锐精密 4.56 272.60 4.64% 新晋 -2.99
002997 瑞鹄模具 7.54 251.76 4.28% 新晋 5.77
605183 确成股份 12.26 223.87 3.81% 新晋 0.34
603757 大元泵业 10.33 222.53 3.79% 0.45 3.01
合计 -- 126.27 2,876.81 48.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -300.64
本期利润(万元) 351.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0681
期末基金资产净值(万元) 4,062.16
期末基金份额净值(元) 0.7974