近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.43 | -0.62 | -1.44 | 4.25 | -1.38 | -9.07 | 10.68 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 0.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -4.87 | -1.35 | -3.42 | 3.27 | -6.61 | -12.56 | 5.03 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄波 | 2019/10/09 | 4年6月14天 | 17.65 | 黄波,男,中国籍,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月9日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理.2019年10月9日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2019年10月22日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2020年12月2日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2022年10月22日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月3日至2023年4月8日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月6日任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1464 | 1682 | 1974 | 2296 | |
户均持有份额(万) | 5.67 | 8.14 | 9.49 | 8.70 | |
机构持有比例(%) | 55.57 | 68.31 | 73.70 | 72.77 | |
个人持有比例(%) | 44.43 | 31.69 | 26.30 | 27.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 657.44 | 5.75 | 3.73 |
金融债券 | 1,022.69 | 8.94 | -2.05 |
企业债券 | 1,019.13 | 8.91 | -2.66 |
可转换债券 | 10,387.34 | 90.82 | 7.96 |
中期票据 | 1,027.74 | 8.99 | 3.10 |
合计 | 14,114.34 | 123.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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175987 | 21国君G1 | 10.00 | 1022.69 | 8.94 |
155623 | 19川发03 | 10.00 | 1019.13 | 8.91 |
110079 | 杭银转债 | 6.00 | 649.54 | 5.68 |
102280381 | 22闽能源MTN001 | 5.00 | 514.62 | 4.50 |
102280825 | 22苏国资MTN003 | 5.00 | 513.11 | 4.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -665.22 |
本期利润(万元) | -488.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0452 |
期末基金资产净值(万元) | 10,051.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.2118 |