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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 867.55 | -299.07 | 277.53 | -767.15 |
| 本期利润(万元) | 675.52 | 88.79 | 246.90 | -189.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.093 | 0.0178 | 0.0454 | -0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,027.56 | 4,919.10 | 7,037.01 | 6,808.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4571 | 1.3123 | 1.2453 | 1.1978 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 78.86 | -489.62 | -917.98 | -163.73 |
| 本期利润(万元) | 821.70 | 57.39 | 79.90 | 682.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1347 | 0.0094 | 0.0058 | 0.045 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.24 | 2.76 | -1.38 | 2.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1089 | 0.0326 | 0.1007 | 0.1761 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,027.56 | 7,037.01 | 10,051.99 | 17,283.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4571 | 1.2453 | 1.2118 | 1.2626 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 50.96 | 29.01 | 25.54 | 30.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 16,075,317.32 | 1,550,465.40 | 3,346,442.10 | 8,777,029.68 |
| 利息收入 | 41,193.50 | 16,741.04 | 54,655.52 | 30,086.09 |
| 其中：存款利息收入 | 41,193.50 | 16,741.04 | 53,741.23 | 29,171.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 914.29 | 914.29 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,064,198.86 | -5,012,328.05 | -7,672,574.94 | -416,315.17 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 8,064,198.86 | -5,012,328.05 | -7,672,574.94 | -416,315.17 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,869,218.25 | 6,545,059.29 | 10,962,699.59 | 9,161,773.07 |
| 其他收入 | 100,706.71 | 993.12 | 1,661.93 | 1,485.69 |
| 费用合计 | 1,685,524.34 | 691,431.02 | 2,743,484.05 | 1,484,568.50 |
| 管理人报酬 | 757,146.86 | 302,848.83 | 1,349,205.82 | 751,428.62 |
| 托管费 | 216,327.59 | 86,528.17 | 385,487.33 | 214,693.84 |
| 销售服务费 | 125,910.49 | 26,492.33 | 78,363.85 | 45,584.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 366,211.80 | 157,141.17 | 694,567.02 | 356,309.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366,211.80 | 157,141.17 | 694,567.02 | 356,309.31 |
| 其他费用合计 | 216,545.00 | 117,302.60 | 228,080.00 | 113,064.55 |
| 利润总额 | 14,389,792.98 | 859,034.38 | 602,958.05 | 7,292,461.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,752,548.30 | 1,070,088.08 | 1,273,950.59 | 1,419,739.48 |
| 交易性金融资产 | 471,972,197.06 | 96,323,732.04 | 141,143,381.93 | 202,952,566.55 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 471,972,197.06 | 96,323,732.04 | 141,143,381.93 | 202,952,566.55 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 504,983,013.71 | 99,045,971.91 | 157,519,926.86 | 206,934,485.80 |
| 负债合计 | 85,513,349.33 | 15,361,219.54 | 43,145,015.20 | 191,596,765.74 |
| 所有者权益合计 | 419,469,664.38 | 83,684,752.37 | 114,374,911.66 | 191,596,765.74 |
