基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.77 0.71 0.60 0.70 2.74 2.81 2.87
基准收益率②% 1.09 1.07 1.07 1.09 4.31 4.31 4.31
① — ② -0.32 -0.36 -0.47 -0.39 -1.57 -1.50 -1.44
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹强 2021/07/03 3年4月17天 9.94 邹强，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2011年本科毕业于山东大学数学学院，2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作；2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理；2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司，任债券策略研究员，首席宏观债券策略分析师。2020年9月3日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月20日任光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年2月3日任光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月16日任光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月13日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏丽 2019/12/05 2021/07/24 1年7月19天 4.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,201.09 1.49 -0.01
金融债券 883,861.37 108.22 1.08
其中：政策性金融债 488,467.51 59.81 1.59
其他债券 382,195.50 46.80 -0.61
合计 1,278,257.96 156.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220412 22农发12 1205.00 123022.85 15.06
220313 22进出13 990.00 101189.93 12.39
198311 22河南89 780.00 79390.15 9.72
2228051 22平安银行小微债 700.00 70959.43 8.69
109898 22浙江48 700.00 70081.17 8.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,284.40
本期利润(万元) 6,284.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 816,730.75
期末基金份额净值(元) 1.0296