基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.53 0.43 6.44 -10.13 0.93 -16.42 -22.46
基准收益率②% 11.38 2.35 2.92 -1.34 14.72 -7.75 -13.66
① — ② -2.85 -1.92 3.52 -8.79 -13.79 -8.67 -8.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2021/07/19 4年4月16天 -28.14 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信品质生活混合A光大保德信品质生活混合C基金总份额

光大保德信品质生活混合A光大保德信品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)690089871374714762
户均持有份额(万)10.718.555.384.70
机构持有比例(%)22.5321.6612.091.22
个人持有比例(%)77.4778.3487.9198.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,220.45 2.47 -- -3.04
制造业 18,851.73 38.09 -- -8.43
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 460.05 0.93 -- -5.86
金融业 3,057.48 6.18 -- -0.33
房地产业 224.72 0.45 -- -1.43
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 7.08 0.01 -- -0.99
合计 23,823.65 48.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 19.62 3,170.54 6.41% 新晋 --
603766 隆鑫通用 238.25 2,863.70 5.79% -0.99 15.39
600066 宇通客车 102.62 2,792.39 5.64% 1.20 0.27
01336 新华保险 63.50 2,676.09 5.41% 新晋 --
02628 中国人寿 115.90 2,338.50 4.72% 1.31 --
01070 TCL电子 242.60 2,325.63 4.70% -0.81 --
00388 香港交易所 4.92 1,985.40 4.01% 新晋 --
600276 恒瑞医药 23.97 1,715.05 3.47% 新晋 -5.05
01801 信达生物 16.75 1,474.19 2.98% 新晋 --
002472 双环传动 23.45 1,168.04 2.36% 新晋 -11.53
合计 -- 851.58 22,509.53 45.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,584.58
本期利润(万元) 4,163.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0589
期末基金资产净值(万元) 48,237.12
期末基金份额净值(元) 0.7301