基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.30 -0.81 8.53 0.43 15.08 0.93 -16.42
基准收益率②% -2.47 -1.06 11.38 2.35 16.09 14.72 -7.75
① — ② -0.83 0.25 -2.85 -1.92 -1.01 -13.79 -8.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房雷 2026/02/14 2月25天 2.87 房雷，男，中国籍，16年证券从业经历，2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位，2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员，2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员，2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任策略分析师、研究总监助理，现任权益管理总部权益投资团队团队长兼首席策略分析师、基金经理。自2017年3月9日起至2023年12月6日，担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年1月30日，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年7月17日，担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年11月19日，担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年8月1日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月28日起，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月23日至2021年12月24日，担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月23日至2023年2月23日，担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日起，担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月21日起，担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月27日起，担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月14日起，担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
詹佳 2021/07/19 2026/02/14 4年6月26天 -25.71

光大保德信品质生活混合A光大保德信品质生活混合C基金总份额

光大保德信品质生活混合A光大保德信品质生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)59806900898713747
户均持有份额(万)8.8010.718.555.38
机构持有比例(%)7.7522.5321.6612.09
个人持有比例(%)92.2577.4778.3487.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,415.63 37.55 -- -10.09
批发和零售业 1,247.33 3.49 -- 1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3,097.41 8.67 -- 4.07
金融业 303.34 0.85 -- -5.91
科学研究和技术服务业 1,674.93 4.69 -- 2.72
合计 19,738.64 55.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 50.89 1,825.05 5.11% -1.65 -4.01
06990 科伦博泰生物 4.36 1,770.84 4.96% 新晋 --
603259 药明康德 17.03 1,670.64 4.68% 新晋 2.16
600519 贵州茅台 1.13 1,638.50 4.59% 新晋 -6.46
01530 三生制药 78.45 1,568.21 4.39% 新晋 --
02319 蒙牛乳业 97.80 1,485.26 4.16% 新晋 --
09926 康方生物 11.30 1,299.05 3.64% 新晋 --
603939 益丰药房 51.12 1,247.33 3.49% 新晋 1.23
688256 寒武纪 1.24 1,219.71 3.41% 新晋 47.69
603766 隆鑫通用 81.23 1,096.54 3.07% -2.82 -2.36
合计 -- 394.55 14,821.13 41.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,301.68 6.44 0.59
合计 2,301.68 6.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 22.80 2301.68 6.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,044.69
本期利润(万元) -1,116.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.022
期末基金资产净值(万元) 34,763.90
期末基金份额净值(元) 0.7003