近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6071元 | 日增长率%： | 0.86 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:3961/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-18 | 资产净值(亿元)： | 4.84(2024-12-30) | 基金经理： | 詹佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.18 | -2.90 | -14.86 | -3.53 | -3.60 | -19.56 | -27.35 | -39.29 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -11.13 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | -2.44 | -0.28 | -4.99 | 2.63 | -6.83 | -14.08 | -24.08 | -28.16 |
| ① — ③ | 0.07 | -0.68 | -5.64 | 0.74 | -5.26 | -5.48 | -14.84 | -- |
| 同类排名 | 4318/8374 | 5003/8288 | 6081/8130 | 3961/8280 | 5603/7817 | 4215/6956 | 4719/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.13 | 11.92 | -0.70 | 1.04 | 0.93 | -16.42 | -22.46 |
| 基准收益率②% | -1.34 | 13.17 | 1.24 | 1.49 | 14.72 | -7.75 | -13.66 |
| ① — ② | -8.79 | -1.25 | -1.94 | -0.45 | -13.79 | -8.67 | -8.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 詹佳 | 2021/07/19 | 3年8月20天 | -39.81 | 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8987 | 13747 | 14762 | 15831 | |
| 户均持有份额(万) | 8.55 | 5.38 | 4.70 | 4.67 | |
| 机构持有比例(%) | 21.66 | 12.09 | 1.22 | 1.15 | |
| 个人持有比例(%) | 78.34 | 87.91 | 98.78 | 98.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,544.10 | 43.36 | -- | -2.86 |
| 批发和零售业 | 198.49 | 0.40 | -- | -1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.11 | 0.06 | -- | -2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431.65 | 0.87 | -- | -4.40 |
| 金融业 | 724.88 | 1.46 | -- | -5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.14 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 合计 | 22,937.37 | 46.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 93.13 | 2,651.41 | 5.34% | 0.79 | -10.87 |
| 000333 | 美的集团 | 31.06 | 2,336.33 | 4.70% | 0.46 | -5.67 |
| 00941 | 中国移动 | 30.45 | 2,159.96 | 4.35% | 0.15 | -- |
| 02669 | 中海物业 | 330.50 | 1,567.01 | 3.15% | 新晋 | -- |
| 600298 | 安琪酵母 | 41.25 | 1,487.06 | 2.99% | 新晋 | -6.77 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 25.52 | 1,376.30 | 2.77% | -0.25 | -6.68 |
| 00728 | 中国电信 | 297.74 | 1,342.74 | 2.70% | 新晋 | -- |
| 601100 | 恒立液压 | 24.71 | 1,303.95 | 2.62% | 新晋 | -18.37 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 134.60 | 1,296.31 | 2.61% | 新晋 | -- |
| 06881 | 中国银河 | 193.30 | 1,269.14 | 2.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,202.26 | 16,790.21 | 33.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 光大保德信品质生活混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012758)光大保德信品质生活混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%，投资于本基金界定的品质生活主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 244.46 |
| 本期利润(万元) | -5,049.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0717 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48,359.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6293 |
