基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.04 -9.32 -0.20 -8.19 -16.42 -22.46 -3.79
基准收益率②% 1.49 -4.17 -3.18 -3.88 -7.75 -13.66 -5.11
① — ② -0.45 -5.15 2.98 -4.31 -8.67 -8.80 1.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2021/07/19 2年9月6天 -36.58 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信品质生活混合A光大保德信品质生活混合C基金总份额

光大保德信品质生活混合A光大保德信品质生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)147621583196879341
户均持有份额(万)4.704.678.489.80
机构持有比例(%)1.221.157.8813.56
个人持有比例(%)98.7898.8592.1286.44

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,731.53 3.53 -- -3.01
制造业 27,401.75 55.84 -- 9.65
交通运输、仓储和邮政业 0.76 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 589.45 1.20 -- -3.65
金融业 45.54 0.09 -- -4.71
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 8.24 0.02 -- -0.55
合计 29,778.85 60.68 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 54.70 3,317.46 6.76% -0.10 --
06049 保利物业 131.32 3,166.68 6.45% -1.74 --
600809 山西汾酒 11.08 2,715.00 5.53% 0.31 0.77
603198 迎驾贡酒 41.07 2,687.31 5.48% 1.00 -3.52
600690 海尔智家 100.97 2,519.20 5.13% 新晋 20.06
00883 中国海洋石油 139.10 2,284.95 4.66% 新晋 --
000858 五粮液 14.68 2,253.36 4.59% 0.92 -3.00
000404 长虹华意 261.83 1,874.71 3.82% 新晋 -7.46
300760 迈瑞医疗 6.64 1,869.60 3.81% -1.45 -1.30
000651 格力电器 43.83 1,722.96 3.51% 新晋 1.82
合计 -- 805.22 24,411.23 49.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,753.60
本期利润(万元) 480.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 47,471.50
期末基金份额净值(元) 0.63