基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.81 6.74 -3.61 -6.47 -24.17 -- --
基准收益率②% 13.49 -1.67 -1.77 -4.91 -9.09 -- --
① — ② -15.30 8.41 -1.84 -1.56 -15.08 -- --
业绩比较基准 上证高端装备制造60指数收益率×75%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林晓凤 2023/12/30 10月23天 0.08 林晓凤，女，中国籍，21年证券从业经历，复旦大学国际金融系硕士。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总；2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司，担任专户投资部总监，2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理，2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理，2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理，2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理，现任权益管理总部权益投资团队副团队长。自2018年10月26日至2022年10月15日，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月3日至2020年7月18日，担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月3日至2022年8月27日，担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月24日起，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月3日起，担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月30日起，担任光大保德信高端装备混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月14日起，担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2022/11/10 2023/12/30 1年1月20天 -26.31

光大保德信高端装备混合A光大保德信高端装备混合C基金总份额

光大保德信高端装备混合A光大保德信高端装备混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)488559563--
户均持有份额(万)2.832.853.58--
机构持有比例(%)10.859.417.45--
个人持有比例(%)89.1590.5992.55--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.94 1.52 -- -4.38
制造业 884.95 56.16 -- 9.05
信息传输、软件和信息技术服务业 205.85 13.06 -- 8.55
租赁和商务服务业 41.59 2.64 -- 1.15
合计 1,156.33 73.38 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 4.33 119.51 7.58% 2.85 -6.68
600406 国电南瑞 4.13 114.28 7.25% 0.33 3.72
000400 许继电气 3.15 107.70 6.84% 2.52 -6.05
600760 中航沈飞 2.24 104.63 6.64% 0.39 1.08
000528 柳工 8.14 101.75 6.46% -0.95 -6.00
600150 中国船舶 1.86 77.69 4.93% -2.12 -7.12
002594 比亚迪 0.22 67.61 4.29% 新晋 -6.79
002270 华明装备 3.64 64.68 4.11% -4.36 7.24
000738 航发控制 2.93 64.31 4.08% 0.31 -2.55
688256 寒武纪 0.21 61.10 3.88% 新晋 15.71
合计 -- 30.85 883.26 56.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.18
本期利润(万元) -13.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0097
期末基金资产净值(万元) 1,132.49
期末基金份额净值(元) 0.7444