近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.91 | -1.77 | -1.87 | 8.88 | -19.96 | 27.19 | 40.10 |
基准收益率②% | -4.12 | -4.60 | -4.83 | 7.29 | -18.28 | 14.08 | 18.99 |
① — ② | 1.21 | 2.83 | 2.96 | 1.59 | -1.68 | 13.11 | 21.11 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩羽辰 | 2023/08/03 | 7月24天 | -15.64 | 韩羽辰,男,中国籍,6年证券从业经历,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员,2020年9月至2023年7月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经理,任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月30日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1257 | 1456 | 1900 | 2151 | |
户均持有份额(万) | 3.24 | 7.49 | 6.40 | 7.90 | |
机构持有比例(%) | 93.88 | 97.09 | 96.86 | 97.14 | |
个人持有比例(%) | 6.12 | 2.91 | 3.14 | 2.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 482.85 | 4.56 | -2.02 | -0.34 |
制造业 | 5,935.49 | 56.11 | 0.43 | 8.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286.95 | 2.71 | -0.32 | -0.01 |
建筑业 | 313.05 | 2.96 | -0.70 | 1.42 |
批发和零售业 | 490.62 | 4.64 | -2.06 | 3.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 330.32 | 3.12 | -0.17 | 1.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.03 | 4.42 | 0.88 | -1.23 |
金融业 | 766.50 | 7.25 | 2.41 | 2.33 |
房地产业 | 132.11 | 1.25 | 0.68 | -1.27 |
租赁和商务服务业 | 77.10 | 0.73 | -0.15 | -0.12 |
科学研究和技术服务业 | 58.30 | 0.55 | -0.37 | -1.04 |
水利、环境和公共设施管理业 | 161.85 | 1.53 | -1.01 | 1.09 |
教育 | 16.88 | 0.16 | 新增 | -0.89 |
文化、体育和娱乐业 | 78.31 | 0.74 | 1.59 | -0.97 |
综合 | 96.85 | 0.92 | 新增 | -0.02 |
合计 | 9,694.21 | 91.65 | -1.16 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600879 | 航天电子 | 14.28 | 110.10 | 1.04% | 新晋 | 1.50 |
600885 | 宏发股份 | 3.97 | 109.73 | 1.04% | 新晋 | 0.66 |
601611 | 中国核建 | 15.65 | 108.45 | 1.03% | 新晋 | 0.46 |
002449 | 国星光电 | 11.24 | 106.44 | 1.01% | 新晋 | 3.49 |
000823 | 超声电子 | 10.34 | 98.95 | 0.94% | 新晋 | 9.55 |
002091 | 江苏国泰 | 12.63 | 98.89 | 0.93% | 新晋 | -1.82 |
002817 | 黄山胶囊 | 11.26 | 98.64 | 0.93% | 新晋 | 2.96 |
002163 | 海南发展 | 10.81 | 98.15 | 0.93% | 新晋 | 1.03 |
603881 | 数据港 | 4.95 | 98.11 | 0.93% | 新晋 | 15.07 |
002753 | 永东股份 | 11.89 | 98.09 | 0.93% | 新晋 | 0.22 |
合计 | -- | 107.02 | 1,025.55 | 9.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -188.74 |
本期利润(万元) | -146.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 |
期末基金资产净值(万元) | 5,712.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.4 |