近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5892元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -6.61(排名:5750/8280) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2007-08-23 | 资产净值(亿元)： | 6.76(2024-12-30) | 基金经理： | 林晓凤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.36 | 1.48 | -2.51 | -1.05 | 10.46 | 1.75 | 3.05 | -0.71 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -11.71 |
| 同类平均 ③% | -9.25 | -2.21 | -9.23 | -4.26 | 1.65 | -14.08 | -12.51 | -- |
| ① — ② | 0.38 | 4.10 | 7.36 | 5.11 | 7.23 | 7.23 | 6.32 | 11.00 |
| ① — ③ | 2.90 | 3.69 | 6.71 | 3.22 | 8.81 | 15.83 | 15.56 | -- |
| 同类排名 | 3201/8374 | 1433/8288 | 2047/8130 | 2341/8280 | 1127/7817 | 1198/6956 | 1218/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.34 | -0.19 | 1.64 | 1.26 | 5.12 | 3.70 | 1.75 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -0.32 | -0.63 | 0.66 | 0.01 | -0.31 | 2.04 | 1.56 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李怀定 | 2021/07/10 | 3年8月29天 | 14.39 | 李怀定先生，中国国籍，复旦大学经济学博士，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师，国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师；2015年5月25日至2015年11月17日任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金的基金经理助理；2015年5月25日任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理。2015年11月18日至2016年11月7日任汇添富互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至2018年8月2日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年7月6日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2018年8月2日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日至2018年8月2日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2018年8月2日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2018年8月2日任汇添富纯债债券证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年8月2日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月26日至2018年8月2日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年8月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年8月2日任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2018年8月2日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月10日任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月10日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月10日任光大保德信尊裕纯债一年债券发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月31日至2023年4月8日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月31日至2023年12月6日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任光大保德信纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月25日至2023年12月12日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年2月2日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月28日任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月29日任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月8日至2024年7月27日任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 209 | 208 | 209 | 209 | |
| 户均持有份额(万) | 888.13 | 680.27 | 677.02 | 677.02 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,856.33 | 9.07 | 5.67 |
| 金融债券 | 24,251.65 | 11.08 | -5.59 |
| 其中：政策性金融债 | 9,549.40 | 4.36 | -2.19 |
| 企业债券 | 61,907.85 | 28.29 | -1.65 |
| 中期票据 | 128,405.81 | 58.68 | 6.48 |
| 其他债券 | 40,679.40 | 18.59 | -17.39 |
| 合计 | 275,101.04 | 125.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 100.00 | 10283.48 | 4.70 |
| 102483362 | 24南浦口MTN003 | 80.00 | 8075.19 | 3.69 |
| 2180047 | 21富阳城投债01 | 90.00 | 7653.88 | 3.50 |
| 102400986 | 24诸暨国资MTN001 | 70.00 | 7105.47 | 3.25 |
| 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 60.00 | 6261.65 | 2.86 |
| 基金名称 | 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018077)光大优势混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不超过基金资产净值的3%。今后在有关法律法规许可时，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-04-18 | 1.34 |
| 2017-03-06 | 2.50 |
| 2016-04-10 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.75% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,829.74 |
| 本期利润(万元) | 4,994.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 218,824.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1789 |
