基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.02 -16.98 -5.42 16.40 -13.19 -26.40 24.28
基准收益率②% -3.25 -1.82 -1.95 3.03 -4.04 -10.74 -0.05
① — ② -1.77 -15.16 -3.47 13.37 -9.15 -15.66 24.33
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率+45%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房雷 2019/12/28 4年3月25天 10.90 房雷先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员，2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员，2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月29日至2018年1月30日任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2023年12月6日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年8月1日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年7月17日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年11月19日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2023年2月23日任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2021年12月24日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年8月21日任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴奇雷 2015/05/20 2019/12/28 4年7月8天 -2.95
于华 2015/05/20 2016/08/20 1年3月 -5.02
王健 2009/10/28 2015/05/30 5年7月2天 168.83
于进杰 2009/10/28 2010/12/31 1年2月3天 15.28

光大保德信动态优选混合A光大保德信动态优选混合C基金总份额

光大保德信动态优选混合A光大保德信动态优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11844124191288013720
户均持有份额(万)1.921.841.521.45
机构持有比例(%)15.8415.902.154.88
个人持有比例(%)84.1684.1097.8595.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,550.78 38.06 -4.12 -10.03
交通运输、仓储和邮政业 0.34 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5,955.58 34.60 2.12 28.95
租赁和商务服务业 703.93 4.09 2.13 3.24
科学研究和技术服务业 1.08 0.01 0.00 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 0.87 0.01 0.00 -0.43
卫生和社会工作 493.57 2.87 -2.86 1.11
合计 13,706.15 79.64 -2.73 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300782 卓胜微 9.06 1,277.46 7.42% 0.97 -20.44
688111 金山办公 3.49 1,104.58 6.42% 0.03 -16.88
002230 科大讯飞 23.76 1,101.99 6.40% -0.31 -14.67
603986 兆易创新 11.84 1,093.97 6.36% -0.52 -7.67
688536 思瑞浦 7.16 1,047.60 6.09% -0.34 -24.00
300454 深信服 14.33 1,035.92 6.02% -0.42 -30.24
603501 韦尔股份 9.63 1,027.62 5.97% 新晋 -6.49
688012 中微公司 6.06 930.09 5.40% 新晋 -14.21
600588 用友网络 50.82 904.09 5.25% 新晋 -19.32
688017 绿的谐波 5.85 897.58 5.22% 新晋 -15.93
合计 -- 142.00 10,420.90 60.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,759.27 16.03 -1.54
可转换债券 177.68 1.03 --
合计 2,936.94 17.06 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102229 国债2301 9.00 917.49 5.33
019678 22国债13 7.70 779.05 4.53
019709 23国债16 5.40 542.83 3.15
019694 23国债01 5.10 519.91 3.02
113616 韦尔转债 1.57 177.68 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -84.11
本期利润(万元) -906.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0399
期末基金资产净值(万元) 17,209.47
期末基金份额净值(元) 0.757