近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.46 | 3.67 | -3.09 | 2.13 | -7.10 | -1.40 | 5.20 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -6.63 | 5.25 | -1.49 | -0.71 | -3.89 | 8.08 | 4.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈栋 | 2019/12/28 | 4年3月20天 | 11.99 | 陈栋,男,中国籍,14年证券从业经历,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,任投资研究部研究员、高级研究员,2014年6月任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日任至2020年8月22日光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月4日任光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年8月27日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日至2021年12月25日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1384 | 1672 | 2105 | 10675 | |
户均持有份额(万) | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 29.16 | 37.39 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 70.84 | 62.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 211.33 | 16.35 | -1.56 | -31.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.61 | 0.28 | 0.03 | -5.37 |
金融业 | 658.32 | 50.94 | -1.84 | 46.02 |
房地产业 | 134.08 | 10.38 | 0.92 | 7.86 |
科学研究和技术服务业 | 31.97 | 2.47 | 0.04 | 0.88 |
合计 | 1,039.31 | 80.42 | -2.41 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 3.21 | 89.23 | 6.90% | -0.08 | 4.93 |
601318 | 中国平安 | 2.10 | 84.63 | 6.55% | -0.15 | -9.98 |
002142 | 宁波银行 | 3.80 | 76.42 | 5.91% | -0.83 | -0.02 |
600048 | 保利发展 | 6.80 | 67.32 | 5.21% | -0.51 | -17.54 |
601939 | 建设银行 | 10.29 | 67.00 | 5.18% | 0.90 | 4.87 |
000001 | 平安银行 | 7.10 | 66.67 | 5.16% | -0.09 | -3.11 |
000333 | 美的集团 | 1.21 | 65.95 | 5.10% | 0.68 | 6.58 |
601398 | 工商银行 | 12.49 | 59.69 | 4.62% | 0.76 | 4.90 |
600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.78 | 4.01% | 0.45 | -2.84 |
000002 | 万科A | 4.56 | 47.70 | 3.69% | -0.25 | -25.41 |
合计 | -- | 51.59 | 676.39 | 52.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 100.52 | 7.78 | 1.07 |
合计 | 100.52 | 7.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.00 | 100.52 | 7.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.64 |
本期利润(万元) | -85.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1244 |
期末基金资产净值(万元) | 774.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.177 |