近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.97 | -6.65 | -2.57 | 4.63 | -14.33 | -24.93 | 13.48 |
基准收益率②% | -4.99 | -2.80 | -3.47 | 3.70 | -7.55 | -15.80 | -2.54 |
① — ② | -4.98 | -3.85 | 0.90 | 0.93 | -6.78 | -9.13 | 16.02 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数+20%×中证全债指数+5%×银行同业存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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崔书田 | 2022/08/27 | 1年7月26天 | -25.35 | 崔书田,男,中国,硕士学位,已取得基金从业资格.2010年4月至2015年5月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任高级研究员,现任研究部总监助理。2020年7月1日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月30日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月27日任光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任光大保德信专精特新混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 55416 | 60583 | 65716 | 72777 | |
户均持有份额(万) | 1.39 | 1.47 | 1.76 | 1.84 | |
机构持有比例(%) | 7.51 | 15.93 | 32.23 | 39.63 | |
个人持有比例(%) | 92.49 | 84.07 | 67.77 | 60.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 72,044.12 | 80.19 | 4.28 | 32.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44 | 0.00 | 4.84 | -5.65 |
金融业 | 5,233.16 | 5.83 | 新增 | 0.91 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,788.48 | 1.99 | -1.99 | 0.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 79,070.52 | 88.01 | 1.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600584 | 长电科技 | 137.35 | 4,101.13 | 4.57% | 0.51 | -13.20 |
002463 | 沪电股份 | 178.07 | 3,938.91 | 4.38% | 0.49 | -5.63 |
002138 | 顺络电子 | 132.99 | 3,592.14 | 4.00% | 0.29 | -9.98 |
601966 | 玲珑轮胎 | 181.64 | 3,493.01 | 3.89% | 新晋 | 16.49 |
603197 | 保隆科技 | 60.42 | 3,407.69 | 3.79% | 0.11 | -15.79 |
601799 | 星宇股份 | 25.74 | 3,374.77 | 3.76% | -0.04 | -6.38 |
002126 | 银轮股份 | 176.00 | 3,285.92 | 3.66% | 新晋 | 1.16 |
300285 | 国瓷材料 | 140.70 | 3,252.96 | 3.62% | 新晋 | 3.77 |
603662 | 柯力传感 | 89.99 | 3,238.74 | 3.61% | 0.10 | -14.22 |
000063 | 中兴通讯 | 122.14 | 3,234.27 | 3.60% | 0.06 | -2.39 |
合计 | -- | 1,245.04 | 34,919.54 | 38.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,034.73 | 7.83 | 1.04 |
合计 | 7,034.73 | 7.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 50.90 | 5188.89 | 5.78 |
019703 | 23国债10 | 18.20 | 1845.84 | 2.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--500万元 | 0.90% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,755.17 |
本期利润(万元) | -10,191.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.13 |
期末基金资产净值(万元) | 89,835.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.1636 |