基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.80 -0.86 -6.97 2.70 -12.66 -21.99 --
基准收益率②% -4.18 -3.20 -3.96 3.44 -7.85 -13.70 --
① — ② -3.62 2.34 -3.01 -0.74 -4.81 -8.29 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中债综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2021/11/09 2年5月8天 -31.93 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C基金总份额

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2869317734853475
户均持有份额(万)11.5811.3410.6011.22
机构持有比例(%)0.280.160.160.15
个人持有比例(%)99.7299.8499.8499.85

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,824.18 52.16 -0.53 4.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.64 0.29 -0.28 -2.43
交通运输、仓储和邮政业 0.46 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 121.96 0.54 1.53 -5.11
科学研究和技术服务业 340.14 1.50 新增 -0.09
水利、环境和公共设施管理业 97.77 0.43 -0.30 -0.01
文化、体育和娱乐业 3.41 0.02 新增 -1.69
合计 12,454.56 54.94 -0.13 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 27.90 1,638.37 7.23% 1.56 --
06049 保利物业 56.48 1,474.08 6.50% 1.72 --
00762 中国联通 323.40 1,436.05 6.33% 0.30 --
600809 山西汾酒 5.61 1,294.40 5.71% 2.81 -1.73
300760 迈瑞医疗 4.43 1,287.36 5.68% 新晋 -9.16
603369 今世缘 24.89 1,213.39 5.35% 2.33 0.98
603198 迎驾贡酒 17.58 1,165.38 5.14% 新晋 -8.44
000858 五粮液 6.26 878.34 3.87% -2.96 -5.01
002737 葵花药业 31.81 826.42 3.65% -1.92 -2.45
002262 恩华药业 29.65 804.22 3.55% 新晋 2.39
合计 -- 528.01 12,018.01 53.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,313.90
本期利润(万元) -1,976.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0586
期末基金资产净值(万元) 22,668.91
期末基金份额净值(元) 0.6825