基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.88 0.55 5.83 -10.56 -1.98 -12.66 -21.99
基准收益率②% 11.43 2.28 2.97 -1.41 14.40 -7.85 -13.70
① — ② -2.55 -1.73 2.86 -9.15 -16.38 -4.81 -8.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%＋中债综合财富(总值)指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2021/11/09 4年25天 -23.75 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。2025年11月27日任光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C基金总份额

光大保德信创新生活混合A光大保德信创新生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2231242226472869
户均持有份额(万)11.3411.6411.5911.58
机构持有比例(%)0.000.000.310.28
个人持有比例(%)100.00100.0099.6999.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 431.16 2.50 -- -3.01
制造业 6,787.68 39.37 -- -7.15
信息传输、软件和信息技术服务业 170.10 0.99 -- -5.80
金融业 1,088.15 6.31 -- -0.20
房地产业 70.88 0.41 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 3.02 0.02 -- -0.98
合计 8,550.99 49.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 6.87 1,110.17 6.44% 新晋 --
603766 隆鑫通用 83.41 1,002.59 5.82% -0.91 15.39
600066 宇通客车 36.27 987.03 5.73% 1.04 0.27
01336 新华保险 21.60 910.29 5.28% 新晋 --
01070 TCL电子 86.70 831.13 4.82% -0.86 --
02628 中国人寿 40.40 815.15 4.73% 1.40 --
00388 香港交易所 1.69 681.98 3.96% 新晋 --
600276 恒瑞医药 8.45 604.60 3.51% 新晋 -5.05
01801 信达生物 6.10 536.87 3.11% 新晋 --
002472 双环传动 8.76 436.34 2.53% 新晋 -11.53
合计 -- 300.25 7,916.15 45.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,005.04
本期利润(万元) 1,551.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0644
期末基金资产净值(万元) 17,239.33
期末基金份额净值(元) 0.7751