近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 王卫林 | 2025/07/29 | 4月6天 | 1.97 | 王卫林，男，中国籍，9年证券从业经历，华中科技大学工学学士、北京大学软件工程专业硕士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任职量化研究员；2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日，担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2023年2月7日，担任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任光大保德信中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任光大保德信国证通用航空产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任光大保德信国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.69 | 679.38 | 3.67% | 新晋 | -3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.41 | 592.04 | 3.20% | 新晋 | -0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 9.50 | 383.90 | 2.08% | 新晋 | 5.10 |
| 601318 | 中国平安 | 6.42 | 353.81 | 1.91% | 新晋 | 0.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 14.28 | 283.46 | 1.53% | 新晋 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.61 | 282.92 | 1.53% | 新晋 | -1.84 |
| 300502 | 新易盛 | 0.63 | 230.44 | 1.25% | 新晋 | 8.27 |
| 601398 | 工商银行 | 29.88 | 218.12 | 1.18% | 新晋 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 2.99 | 217.25 | 1.17% | 新晋 | 8.09 |
| 300059 | 东方财富 | 7.45 | 202.04 | 1.09% | 新晋 | -12.94 |
| 合计 | -- | 82.86 | 3,443.36 | 18.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 61.53 |
| 本期利润(万元) | 1,072.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0371 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,211.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0489 |