基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.88 3.92 -5.68 0.42 -5.92 -22.42 5.62
基准收益率②% -0.31 1.60 -3.49 -1.77 -3.35 -6.79 2.31
① — ② -6.57 2.32 -2.19 2.19 -2.57 -15.63 3.31
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹佳 2019/12/28 4年9月20天 -17.82 詹佳，中国香港，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日至2024年6月27日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年2月1日任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月19日任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年11月9日任光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

光大先进服务业混合A光大先进服务业混合C基金总份额

光大先进服务业混合A光大先进服务业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9910310868
户均持有份额(万)2.9510.9643.2817.32
机构持有比例(%)84.1995.5497.8898.12
个人持有比例(%)15.814.462.121.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 619.83 5.80 -- -1.08
制造业 5,505.27 51.49 -- 5.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 170.33 1.59 -- -2.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1,261.35 11.80 -- 7.85
金融业 623.28 5.83 -- 0.48
合计 8,180.06 76.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 7.96 855.70 8.00% 1.14 6.74
600690 海尔智家 26.83 761.54 7.12% 1.34 21.75
000651 格力电器 18.71 733.81 6.86% 3.20 20.90
000333 美的集团 8.27 533.42 4.99% 新晋 18.39
601398 工商银行 79.63 453.89 4.25% 新晋 14.28
688016 心脉医疗 4.53 443.92 4.15% 0.67 21.26
601728 中国电信 65.96 405.65 3.79% 新晋 8.66
603198 迎驾贡酒 6.80 391.09 3.66% 新晋 32.12
002668 奥马电器 41.76 378.35 3.54% 新晋 22.74
300760 迈瑞医疗 1.29 376.29 3.52% -0.83 13.01
合计 -- 261.74 5,333.66 49.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.20
本期利润(万元) -53.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0597
期末基金资产净值(万元) 391.30
期末基金份额净值(元) 1.3406