基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 0.50 0.54 0.52 2.03 1.98 2.43
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.35 0.41 0.45 0.43 1.67 1.62 2.07
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈荣 2021/07/03 3年4月17天 7.04 沈荣先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理（拟任）。2017年8月2日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2019年9月19日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年3月21日任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2020年3月9日任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年11月21日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2020年2月28日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日任光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理。2018年5月26日至2021年5月10日任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至2022年7月8日任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日至2019年9月19日任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金基金经理。2018年9月6日至2019年9月19日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金基金经理。2019年8月10日至2021年5月10日任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月9日任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月3日任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理。2021年7月3日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2023年4月22日任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2021/12/25 2023/05/27 1年5月2天 2.87
魏丽 2018/05/05 2021/07/24 3年2月19天 -2.08
杨烨超 2016/12/21 2018/05/05 2年5月8天 5.71
蔡乐 2016/12/21 2018/02/05 2年3月1天 4.62

光大耀钱包货币A光大耀钱包货币B光大耀钱包货币C基金总份额

光大耀钱包货币A光大耀钱包货币B光大耀钱包货币C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)21121127
户均持有份额(万)7461.3214654.629381.4610520.25
机构持有比例(%)99.4199.4898.6499.03
个人持有比例(%)0.590.521.360.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 65,549.33 7.62 -0.01
其中：政策性金融债 61,444.40 7.14 -0.49
短期融资券 3,037.58 0.35 0.21
中期票据 9,250.74 1.08 0.42
同业存单 476,517.43 55.40 0.94
合计 554,355.08 64.45 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403132 24农业银行CD132 200.00 19938.87 2.32
112492734 24南京银行CD028 200.00 19935.73 2.32
2404116 24农发贴现16 150.00 14970.10 1.74
210313 21进出13 110.00 11282.02 1.31
210218 21国开18 100.00 10255.42 1.19
240301 24进出01 100.00 10147.38 1.18
112409038 24浦发银行CD038 100.00 9980.52 1.16
112491772 24南京银行CD015 100.00 9980.20 1.16
112406160 24交通银行CD160 100.00 9979.30 1.16
112492258 24成都银行CD028 100.00 9976.28 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 682.58
本期利润(万元) 682.58
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 69,672.64
期末基金份额净值(元) --